比特派钱包app官方版|深证100etf

作者：比特派钱包app官方版

2024-03-08 03:16:37

易方达深证100ETF(159901)基金净值_估值_行情走势—天天基金网

证100ETF(159901)基金净值_估值_行情走势—天天基金网收益测算器基金名称：易方达深证100ETF申购金额元壹仟壹佰贰拾万根据您的申购金额和基金过往业绩，收益测算如下：近1年收益-- 元近6月收益-- 元近3月收益-- 元近1月收益728,600.00风险提示：收益测算仅供参考,过往业绩不预示未来表现。易方达深证100ETF159901单位净值(03-07)：2.4198(-1.15%)购买定投免费开户收藏本站|安全登录||安全退出免费开户忘记密码|手机客户端返回天天基金网|基金交易|我的资产活期宝指数宝买基金基金定投交易查询基金优选产品导购|活期宝指数宝私募宝收益榜稳健理财高端理财基金优选自选基金|帮助中心|网站导航|热点推荐手机买基金基金数据基金交易登录|开户服务指南自选基金基金比较稳健理财收益计算主题基金基金经理基金研究基金吧基金净值投顾管家基金排行定投排行基金评级基金分红基金公司私募基金活期宝私募宝指数宝高端理财基金导购收益排行稳健理财基金优选帮助中心机构指南意见反馈安全保障基金品种基金基金基金经理基金公司请输入基金代码、名称或简拼搜索基金代码基金公司★收藏本页基金数据基金净值投顾管家基金排行定投港基评级基金公司基金品种新发基金申购状态分红公告私募投资工具自选基金比较基金筛选收益计算账本资讯互动要闻观点学校专题基金研究策略私募基金吧直播基金交易活期宝指数宝稳健理财高端理财基金超市基金导购收益排行热销基金五星基金全球市场上证：深证：更多天天基金网>全部基金>易方达深证100ETF手机访问当前基金品种页◆扫一扫二维码用手机打开页面易方达深证100ETF(159901) 查看相关ETF联接>基金吧加自选加对比手机版天天基金下载净值估算(24-03-07 15:00)净值估算每个交易日9：30-15：00盘中实时更新（QDII基金为海外交易时段）。--近1月：6.01%近1年：-20.25%单位净值 (2024-03-07)2.4198-1.15%近3月：0.07%近3年：-38.23%累计净值4.7091近6月：-11.12%成立来：373.38%类型：指数型-股票规模：63.80亿元（2023-12-31）基金经理：成曦等成立日：2006-03-24管理人：易方达基金基金评级：跟踪标的：深证100指数(价格) | 年化跟踪误差：0.31%证监会批准的首批独立基金销售机构民生银行全程资金监管交易状态：场内交易该基金暂不开放购买，你可查看同类热门基金: 国泰中证全指通信设（007817）近1年23.50% 购买国泰中证全指通信设（007818）近1年23.13% 购买国联中证煤炭指数(（168204）近1年21.61% 购买免费开户你也可以下载手机APP开户买基金扫码下载手机版天天基金基金档案基金概况基金经理基金公司历史净值阶段涨幅分红送配持仓明细行业配置规模变动持有人结构基金公告财务报表购买信息易方达基金财富号查看盘中实时净值估算图分时图刷新须知净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。|净值估算平均偏差：0.05% 净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。下载手机版，净值估算随身看股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。股票持仓债券持仓更多 > 股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯宁德时代 7.26% -2.13% 股吧美的集团 4.73% 2.00% 股吧五粮液 4.51% -0.58% 股吧东方财富 3.12% -1.60% 股吧比亚迪 2.98% -1.44% 股吧立讯精密 2.78% -2.79% 股吧迈瑞医疗 2.72% -0.69% 股吧格力电器 2.53% 2.07% 股吧泸州老窖 2.36% -0.87% 股吧海康威视 2.33% -1.37% 股吧前十持仓占比合计：35.32%持仓截止日期: 2023-12-31更多持仓信息> 债券名称持仓占比涨跌幅天赐转债 0.03% -- 前一持仓占比合计：0.03%持仓截止日期: 2022-09-30更多持仓信息>热门产品公司观点更多> 长期保值短期避险19.36%近1年易方达黄金ET...信用为本稳健为先5.99%近1年易方达信用债债...0申赎费易方达创业板E...热点有约|科技行情爆发AI or ...易方达新丝路混合四季报解读易方达资源行业混合四季报解读易方达供给改革混合四季报解读易方达医药生物股票四季报解读活期宝稳健理财查收益>活期宝灵活取现，最快1秒到账关联基金最高7日年化2.97%03-07快取单日限额最高超40万元免费开通立即充值单位净值走势累计净值走势更多>随时随地查看最新净值净值分红评级更多>日期单位净值累计净值日增长率 03-07 2.4198 4.7091 -1.15% 03-06 2.4480 4.7626 -0.41% 03-05 2.4582 4.7820 0.34% 03-04 2.4498 4.7660 -0.34% 03-01 2.4581 4.7818 1.10% 02-29 2.4313 4.7309 2.77% 02-28 2.3658 4.6065 -1.76% 02-27 2.4083 4.6872 1.87% 02-26 2.3640 4.6031 -0.31% 02-23 2.3713 4.6170 -0.07% 02-22 2.3729 4.6200 0.51% 更多净值信息>易方达深证100ETF成立以来，总计分红 1次，拆分4次 2021-04-09 每份基金份额分拆2.0000份 2014-08-29 每份基金份额折算0.2000份 2010-11-19 每份基金份额折算5.0000份 2007-07-11 每份派现金0.1200元 2006-04-14 每份基金份额折算0.9495份更多分红信息>评级机构评级日期评级上海证券 -- 暂无评级招商证券 2023-12-31 ★★★★ 济安金信 2023-06-30 ★★★★★ 晨星评级 2023-12-31 ★★更多评级信息>我的自选基金更多>更多自选基金信息>阶段涨幅季度涨幅年度涨幅更多>截止至2024-03-07下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅 -0.47% 6.01% 0.07% -11.12% -0.97% -20.25% -25.42% -38.23% 同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。 -0.42% 6.44% -2.02% -8.03% -2.49% -14.81% -18.71% -23.39% 沪深300 0.39% 5.57% 4.08% -6.09% 2.87% -12.82% -18.91% -32.93% 跟踪标的跟踪标的：深证100指数(价格) -0.46% 6.06% 0.13% -11.08% -0.89% -21.18% -27.06% -40.22% 同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。 1415 | 2721 1107 | 2716 1026 | 2597 1676 | 2430 1041 | 2643 1509 | 2176 1278 | 1801 1055 | 1156 四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。一般良好良好一般良好一般一般不佳 23年4季度23年3季度23年2季度23年1季度22年4季度22年3季度22年2季度22年1季度阶段涨幅 -7.25% -7.84% -6.43% 4.65% 1.80% -17.22% 9.44% -19.10% 同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。 -4.57% -5.25% -3.98% 5.64% 2.74% -13.92% 5.51% -13.73% 沪深300 -7.00% -3.98% -5.15% 4.63% 1.75% -15.16% 6.21% -14.53% 跟踪标的跟踪标的：深证100指数(价格) -7.28% -8.23% -7.20% 4.66% 1.88% -17.59% 8.68% -19.05% 同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。 2101 | 2655 1631 | 2515 1638 | 2385 894 | 2280 1133 | 2208 1563 | 2113 285 | 2016 1431 | 1919 四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。不佳一般一般良好一般一般优秀一般 2023年度2022年度2021年度2020年度2019年度2018年度2017年度2016年度阶段涨幅 -16.30% -25.39% -0.28% 50.86% 56.81% -34.18% 27.67% -14.85% 同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。 -8.28% -19.50% 7.09% 31.77% 35.06% -25.68% 10.49% -- 沪深300 -11.38% -21.63% -5.20% 27.21% 36.07% -25.31% 21.78% -11.28% 同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。 1676 | 2655 1314 | 2208 748 | 1822 162 | 1246 64 | 1092 566 | 834 85 | 714 342 | 605 四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。一般一般良好优秀优秀一般优秀一般累计收益率走势更多>下载天天基金手机版，随时随地查看累计收益选择时间1月3月6月1年3年5年今年成立来对比沪深300中证500上证指数深证成指中小板指创业板指PK当前基金同类排名走势平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。百分比排名走势提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。更多>下载天天基金手机版，随时随地查看排名走势选择指标:近3月排名近6月排名近1年排名选择指标:近3月排名近6月排名近1年排名规模变动持有人结构资产配置更多>基金投资风格基金换手率业绩评价更多> 2023年4季度投资风格报告期基金换手率2023-06-306.66%2022-12-319.24%2022-06-309.98%2021-12-3114.86%基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。截止至：2024-02-29基金特点：场内交易的ETF基金，业绩一般，规模不断走低现任基金经理基金经理变动一览更多>选择基金经理：累计任职时间：现任基金资产规模：截止至：--截止至：--任职时间基金经理任职天数任期回报 2017-07-18~至今成曦刘树荣 6年又235天 11.18% 2016-07-06~2017-07-17 成曦 1年又11天 10.07% 2016-05-07~2016-07-05 王建军成曦 59天 2.91% 2015-06-06~2016-05-06 王建军 335天 -37.75% 2010-09-27~2015-06-05 林飞王建军 4年又252天 68.88%更多易方达深证100ETF基金经理详情>基金资讯更多> 易方达基金董事长刘晓艳：“强本强基”将 03-07 易方达基金董事长（联席）兼总经理刘晓艳 03-07 【调研快报】三星医疗接待易方达基金等多 03-04 【调研快报】华锐精密接待易方达基金管理 03-01 21只ETF融资余额上月增逾千万元 03-01 更多相关基金资讯>基金公告更多> 易方达基金管理有限公司关于网上直销 03-01 易方达基金管理有限公司关于网上直销 02-23 易方达深证100交易型开放式指数证 02-08 易方达基金管理有限公司关于网上直销 02-07 易方达基金管理有限公司关于终止北京 01-20 更多相关基金公告>易方达深证100ETF基金吧进入易方达基金公司吧进入易方达深证100ETF基金吧点击回复标题作者最新更新时间 29 0 走得真垃圾，自己的持仓均值也跟不上[滴汗] 老羊頭 03-06 15:01 177 7 一路定投，终于红了梦里梦梦梦非梦 03-06 12:27 81 0 Victor Sperandeo 说 pest714 03-03 16:03 562 1 看着账户持仓每天都有几个点的波动，坚持高抛低吸的话 JokerSkye 02-29 13:20 251 4 指数涨2%，这个只涨0.77？大家可以举报了，这基华尔街之哈 02-20 14:16 231 0 公告易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金基金产基金资讯 02-07 21:34 224 3 好，很好，非常好，真的是好，来，来来，一起鼓掌。梦里梦梦梦非梦 02-07 09:28 115 0 买点深买点创明天高开直接卖基民16k3U88570 02-06 14:42 1256 7 2024年度最佳理财工具城发环境拉萨第一深情 02-06 14:00 165 0 护盘不好好下跌将来怎么利索上涨？ bftzhuguang 01-22 10:34 188 0 应该把茅台和酒股票都买下来退出股市等分红回本。靠卖一卷冰雪玉辞心 01-19 14:08 304 0 公告易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金202 基金资讯 01-18 20:40 205 2 跌停集合竞价跌停过为什么为什么跌停一卷冰雪玉辞心 01-18 15:11 195 2 跌停集合竞价跌停过为什么为什么跌停，没人管吗一卷冰雪玉辞心 01-18 14:22 179 0 etf跌这么多？？喜悦的俞元德 01-18 09:18 251 0 我在1.47左右等你看看前十大持仓垃圾就知道方向了 A会顺势下跌 01-15 22:25 297 4 又到底点了，经理们加油吧！股友cBbm8V 01-11 09:53 272 0 A股这样跌就对了，你想啊，一边是持仓苹果、微软、亚只炒有价值的 01-08 13:30 374 2 买这只基金等于买宁德时代和五粮液，我已经上过当了，股友0x8e319227 01-06 03:15 330 3 这只基金跟踪偏差太大了国际观察员 01-03 09:14查看更多易方达深证100ETF基金吧>同类基金涨幅榜更多>近1年汇添富中证能源ETF 近1年 31.47% 购买国泰中证全指通信设备E 近1年 23.50% 购买国泰中证全指通信设备E 近1年 23.13% 购买国泰中证全指通信设备E 近1年 22.78% 购买国泰中证煤炭ETF 近1年 22.55% 购买国联中证煤炭指数(LO 近1年 21.61% 购买易方达深证100ETF 近1年 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每天读懂一只“基”—易方达深证100ETF 159901（股票型） - 知乎首发于看过的基金在这里切换模式写文章登录/注册每天读懂一只“基”—易方达深证100ETF 159901（股票型）这里是艾达金融小民工摘要： ETF和ETF联接是怎么回事？一口气说清楚了把基金读成故事，让“理”财点亮生活。今天我们要拆的基金主要是易方达深证100ETF 159901（股票型）。 2006年3月24日成立，晨星网给出的评级是：十年二星、五年三星、三年三星。而万得给出的评级是五年一星、三年一星。看到基金成立时间是2006年，咱们之前看过一直2006年成立的基金，易方达价值精选混合110009，详细讲了一下2006年的A股市场是什么样的情况。从2005年6月6日到2007年10月16日，这不到两年半的时间里，上证指数从998.23的日内低点攀升到了6124.04点，创下了A股至今都难以逾越的高峰，也是公募基金历史上经历的第一次大牛市。公募基金赚的是管理费，管理规模越大当然就赚的越多，所以，每逢行情走强，投资者热情高涨，都是新基金大量发行的时候。这一点从距离我们时间比较近的2015年，还有今年上半年的情况来看，都是可以得到验证的。 2006年也是新基金扎堆发行的时候，只是当时的公募基金行业还不像现在这么成熟，每家基金公司每年也只能发行2只新基金，数量是被严格控制的。一只ETF基金究竟是凭借什么占了宝贵的牛市名额？场内ETF、ETF联接基金又是什么概念呢？拆一送二，易方达深证100ETF 159901、深证100ETF联接A 110019、深证100ETF联接C 004742（股票型），今天就凑到一起来看吧具体是什么样，我们拆开来细看。不吹、不黑、不做推荐、只做白描，无论投资什么，适合自己最重要，看懂了再选择！ Part1 基本信息数据来源：Wind 易方达深证100ETF 159901（股票型）2006年3月24日成立，截止2020年二季度报，基金规模82.99亿，14.6年的时间里，取得总回报584.81%，年化回报14.11%。作为指数基金，可以看到收益还是不错的。我们再来看下成立时间比易方达深证100ETF 159901晚了3年半的易方达深证100ETF联接A 110019的收益情况。数据来源：Wind 易方达深证100ETF联接A 110019（股票型）2009年12月1日成立，截止2020年二季度报，基金规模17.29亿，10.9年的时间里，取得总回报70.5%，年化回报5.02%。看到这里大家可能有点疑惑：这两只基金什么关系？为什么我们要将两个一起看呢？ Part2 知识点科普 ETF，交易型开放式指数基金，通常又被称为交易所交易基金（Exchange Traded Fund，简称ETF）。定义上看起来很高大上的样子，实际上，我们要了解什么是ETF基金，可以从它为什么会存在开始。首先，大家买指数基金就是为了追求指数收益，我们之前也多次强调，买被动型的指数基金最重要的除了看收益之外还有看追踪误差。为什么追踪误差这么重要？举个例子，如果你买了上证指数基金，也就是我们常说的大盘。大盘上升了3个点，本来你想着自己赚了三个点，第二天一看，自己的基金只涨了不到两个点，你生气不生气？这就是我们常说的追踪误差，也就是基金和所追踪的指数收益不一致的情况。造成这个结果的原因和基金经理的管理能力、以及资金量的客观限制有关系。从本质上来看，指数就是一篮子股票，指数基金就是持有这一篮子股票的基金。假如你申购了上证指数基金（场外），就是把钱交给了基金公司，然后基金经理拿着你的钱去按指数成分股的构成清单来买指数篮子里的个股，可是基金经理去买的时候，却发现有的股票涨停、跌停封板后没人卖出或买入。又或者新增的申购资金不足以买这个篮子里的所有股票等等情况，这时候就产生了“追踪误差”。 ETF指数基金的由来就是为了解决追踪误差问题。 ETF基金设立之初，是只能通过指数中的一篮子股票来申购基金份额的，赎回的时候，退回给你的不是钱，而是这一篮子股票，所以，和普通的指数基金比起来，ETF就能更为准确的追踪指数，几乎没有误差。但是想想也知道，构成指数的这个“篮子”得有多大！需要很多钱！所以，个人投资者是很难去进行这种申购赎回操作的。并且，由于股价实时波动，如何同时购买这“一篮子”股票，也是需要专业的交易软件的。这里就产生了一个问题，那就是虽然ETF解决了追踪误差问题，但是能买得起ETF的机构也太少了，所以，ETF基金的第二个特点就有了——二级市场交易。个人投资者无法参与申购和赎回，但是有实力用一大篮子股票换来ETF基金份额的机构们，把自己手里的那一堆ETF，拆分成若干份，分给市场上的人去买，就让普通人也买得起了。场内ETF基金就相当机构找基金公司批发来了基金，他们把ETF拿到手里之后，就拆成很多小份，然后在二级市场上，以股票的形式卖给个人投资者。能够在二级市场（股票）上交易，就有了流动性。大家在二级市场上就像炒股一样去买卖ETF，交易就会产生价差，有价差就会产生收益，虽然短时间里，二级市场的情绪可能会推着ETF的价格被拉高或者踩低，但因为ETF一级市场的申购赎回都用股票，构成ETF的成分股也在市场上实时更新着股价，所以这个二级市场交易价格和一级市场基金净值之前的价差，基本不会很离谱。有的机构投资者会利用两者之间的价差套利，但是对于普通投资者来说，这种价差往往得不偿失。所以对于我们普通投资者来说，用股票账户买ETF就相当于是投资了相应指数。 2012年5月，上交所发布《上海证券交易所交易型开放式指数基金流动性服务业务指引》，为国内ETF市场正式引入了“做市商制度”。也就是说，对于拥有做市商制度的ETF基金来说，作为一个普通投资者，我可以在二级市场将手里持有的ETF份额直接卖给做市商，再也不用担心那些流动性不好的ETF没有人接手了。目前有的国内部分ETF有做市商，例如华泰柏瑞沪深300ETF。但并非每一只ETF都有做市商。这时候你就能明白为什么ETF的交易方式为什么看上去如此复杂了。而什么又是ETF联接基金呢？其实拥有股票账户这个限制条件还是挡住了很多人，所以,购买ETF联接基金就和买普通基金的操作方式一样，只不过是由基金经理拿着筹集到的钱去申购、赎回、交易ETF。现在随着我国ETF不断发展完善，具体操作上有了很多改变，例如可以用一定比例的现金进行ETF的申购等，但是不变的是产品内核。无论实际操作中交易政策如何改变，概念如何复杂，其实我们投资者需要记住的就是两点：第一，ETF是指数基金；第二，ETF是交易所交易基金。 Part3 业绩表现抛开上面这些概念，今天我们拆解的这只易方达深证100ETF 159901（股票型）其实就是追踪深证100指数的基金。而易方达深证100ETF联接A 110019、易方达深证100ETF联接C 004742（股票型），就是该基金衍生出的普通投资者可以直接在支付宝、天天基金网这些第三方平台上面，和其他的所有基金一样，用钱买就可以的同质化产品。其中A类、C类份额的差别仅仅是收费方式不同。回到最初，仅仅成立三年之差，为什么110019收益情况远不如159901？我们来看下它们所追踪的深证100指数从成立来的变动情况。一图胜千言。值得关注的是，深证100价格指数是于2006年1月编制的，而易方达深证100ETF 159901（股票型）的成立时间是2006年3月24日。这无疑再一次印证了2006年是公募基金历史上经历的第一次大牛市。易方达选择在那时发行易方达深证100ETF也是在追当时的“热点”。我们再来看下易方达深证100ETF联接C 004742的基本情况：数据来源：Wind 易方达深证100ETF联接C 004742（股票型）2017年6月2日成立，截止2020年二季度报，基金规模4.32亿，3.4年的时间里，取得总回报67.51%，年化回报16.5%。成立时间上来看，易方达深证100ETF联接C 004742的成立时间最晚，到现在不过3年多的时间，但年化回报的表现看起来要比易方达深证100ETF 159901的14.11%、深证100ETF联接A 110019的5.02%好多了。有趣的是，当你把深证100ETF联接A和联接C放到一起来看，就会发现—— 如果在联接A成立的2009年投入1块钱进去，在联接C成立的2017年也投入1块钱进去，时至今日，这两只基金带给你的收益，竟然是相差无几的。其实这两只ETF联接基金的业绩基准是一样的，不同的只是时间。联接A经历了2015年的大涨之后的大跌，前期的上涨消耗殆尽。而2017年成立的联接C，就相当于是联接A成立以来的从2017年开始的后半程表现。进一步说明了，市场波动对指数基金长期收益表现的影响。 “深证100价格指数” 这个指数，对于很多股民来说当然是耳熟能详的，还是把指数的编制原则列一下更清晰一点。深证100价格指数成份股由在深圳证券交易所上市的100只A股组成，按照下列原则选取（与深证100总收益指数相同）：（1）在深圳证券交易所上市交易；（2）有一定上市交易日期（一般为六个月）；（3）非ST、*ST 股票；（4）公司最近一年无重大违规、财务报告无重大问题；（5）一段时期内股价无异常波动。（6）选样方法和定期调整方法与深证100指数（总收益指数）相同。深证100指数(又称深证100总收益指数）是中国证券市场第一只定位投资功能和代表多层次市场体系的指数。由深圳证券交易所委托深圳证券信息公司编制维护，指数包含了深圳市场A股流通市值最大、成交最活跃的100只成份股。深证100指数的成份股代表了深圳A股市场的核心优质资产，成长性强，估值水平低，具有很高的投资价值。对标业绩基准深证100价格指数和沪深300指数的情况下，易方达深证100ETF 159901成立以来的业绩表现是这样的——数据来源：Wind 从指数的表现上来看，深证100价格指数是远超沪深300指数的，这意味着从2006年3月，基金成立的时候开始，一直到现在，深圳市场排名前100的股票组成的这个指数的长期表现，是远远超过代表A股市场大盘股平均收益的沪深300的。而易方达深证100ETF又在深证100价格指数的基础上，跑赢的更多一些。 ETF基金是不是能完全0误差呢？我们来看一看易方达深证100ETF 159901的跟踪误差和偏离度表现。基金的2020年二季报中说“本报告期，本基金日跟踪偏离度的均值为0.01%，年化跟踪误差0.46%，在合同规定的控制范围之内。” 一般而言，关于这根跟踪误差的判断标准是：ETF的年化跟踪误差不超过2%、日均跟踪偏离度的绝对值一般小于0.2%。基金合同中关于跟踪误差和偏离度的约定是：“在正常市场情况下，本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.1%，年跟踪误差不超过2%。” 从易方达深证100ETF 159901的真实表现上也可以证明，以ETF基金追踪指数显然是优于一般标准和合同约定的。为什么不是0误差呢？这里插播下易方达深证100ETF 159901的投资范围—— “本基金投资范围主要为目标指数成份股及备选成份股。此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成份股、参与新股市值配售、以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金将把全部或接近全部的基金资产用于跟踪标的指数的表现，正常情况下指数化投资比例不低于基金资产净值的95%。” “指数化投资比例比地狱基金资产净值的95%”，基本满仓，但非100%。剩下的那点仓位也是要留出一点现金的，因为对于ETF来说，虽然一级市场申购、赎回用的都是股票，但面对交易额有限、流动性不大好的那些股票，或者是有的股票涨停/跌停买不进的时候，是可以选择用现金来做替代的，只是选择用现金的话，需要支付一定程度的溢价。易方达深证100ETF 联接A 110019、易方达深证100ETF联接C 004742的业绩对标基准是—— “深证100价格指数收益率*95%+活期存款利率(税后)*5%” 这个业绩基准，比起易方达深证100ETF159901来说就要宽松很多了，指数的收益权重降低到95%，然后加入了5%权重的活期存款利率，让基金对指数的跟踪限制被放宽。对标业绩基准深证100价格指数和沪深300指数的情况下，易方达深证100ETF 联接A 110019成立以来的业绩表现是这样的—— 数据来源：Wind 基金的2020年二季报中说“本报告期，本基金日跟踪偏离度的均值为0.02%，年化跟踪误差0.62%，在合同规定的控制范围之内。” 直接对标深证100指数的话，表现是这样的——数据来源：Wind 再来看易方达深证100ETF联接C 004742。对标业绩基准深证100价格指数和沪深300指数的情况下，基金成立以来的业绩表现是这样的—— 数据来源：Wind 直接对标深证100指数的话，表现是这样的——数据来源：Wind Part4 基金经理易方达深证100ETF 159901、深证100ETF联接A 110019、深证100ETF联接C 004742，本质上可以算作是一只基金，管理团队是相同的。易方达深证100ETF 159901基金经理——数据来源：Wind 深证100ETF联接A 110019基金经理——数据来源：Wind 深证100ETF联接C 004742基金经理—— 这些基金经理当中，马骏在2013年成为易方达公司副总经理，现任副总裁，主要负责固收团队的打造。林飞曾经凭借易方达深证100ETF拿奖拿到手软，现在负责易方达指数与量化投资业务。王建军、成曦、刘树荣，是咱们之前见过的，易方达生物科技指数分级161122的基金经理。 Part5 投资成本 ETF管理费0.5%、托管费0.1%，申购费0.05%、赎回费0.15%（申赎是一级市场，我们做二级市场交易的手续费不高于股票） ETF联接A管理费0.5%、托管费0.1%。申购费是分档的—— 赎回费也是—— ETF联接C管理费0.5%、托管费0.1%。C类份额不收申购费，但要收按天取销售服务费0.25%。赎回费分档—— P.S. 一只ETF+两只联接基金，放到一起来看，更容易看明白ETF和ETF联接之间的关系—— ETF的任务是追踪指数，只能用股票账户买卖；ETF联接的任务是追踪ETF，不用开通股票账户，在支付宝、天天基金网上就都可以买到。最后，再加一点关于ETF代码的小加餐吧。对于ETF来说，从代码上来看—— 上交所上市的基金会加SH，深交所的会加SZ，上交所ETF以“51”开头，深交所“15”开头；上海市场的ETF会有两个代码，偶数结尾的是二级市场交易代码，就是我们小散买卖基金用的代码，奇数结尾的是一级市场的申赎代码；比如—— 易方达上证50ETF，510103是用来在一级市场申购赎回的，501100就是我们用来在二级市场做交易的。而深圳市场是一个代码两个用途，比如我们今天拆的这一只易方达深证100ETF——一级市场申购赎回、二级市场买卖的代码，都是这一个159901。好了，易方达深证100ETF 159901、深证100ETF联接A 110019、深证100ETF联接C 004742（股票型）到此结束。基础分析，不作为投资建议。发布于 2020-11-01 18:18ETF联接基金指数型基金基金赞同 42 条评论分享喜欢收藏申请转载文章被以下专栏收录看过的基金在这里理财，让人生

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基本信息

基金经理

费率结构

资产组合

基金净值

基金分红

产品公告

开放日

销售机构

风险提示函

成立日期：

2009-12-01

资产规模：

11.14

亿元

1.2170

单位净值(元)

-1.09%

日涨跌

1.2170

累计净值(元)

基金净值日期：2024-03-07

历史业绩

单位净值

累计净值

累计收益

历史定期收益

近1月

近3月

近6月

近1年

近3年

近5年

今年以来

成立以来

区间收益率：0.00%

区间最大回撤：0.00%

无数据

易方达深证100ETF联接A累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

无数据

易方达深证100ETF联接A份额历年净值收益率与业绩比较基准收益率比较表

(截至2023-12-31)

易方达深证100ETF联接A

业绩基准

合同生效日以来（截至2023-12-31）

2023年四季度

2023年三季度

2023年上半年

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

1.自2017年6月2日起，本基金增设C类份额类别，份额首次确认日为2017年6月5日，增设当期的相关数据和指标按实际存续期计算。

2.自基金合同生效至报告期末，A类基金份额净值增长率为22.82%，同期业绩比较基准收益率为3.30%；C类基金份额净值增长率为19.78%，同期业绩比较基准收益率为12.16%。

以上数据均来自基金定期报告。基金投资有风险，本基金过往投资业绩和基金管理人管理的其它基金的过往业绩均不预示本基金的未来表现。我国基金运作时间较短，不能反映股市发展的所有阶段。

无数据

基本信息

基金名称:

易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金

基金简称:

易方达深证100ETF联接A

基金代码:

110019

基金类型:

ETF联接基金

成立日期:

2009-12-01

基金管理人:

易方达基金管理有限公司

基金经理:

成曦

刘树荣

基金托管人:

中国银行股份有限公司

资产净值:

数据截至2023-12-31：1,114,089,222.26元

投资范围:

本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股、备选成份股（含存托凭证）。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于依法发行或上市的其他股票（包括创业板以及其他依法发行、上市的股票、存托凭证）、债券、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、金融衍生工具（包括股指期货、股票期权等）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金管理人可以将其纳入投资范围，其投资原则及投资比例按法律法规或监管机构的相关规定执行。本基金将根据法律法规的规定参与转融通证券出借及融资业务。

投资比例:

本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%，每个交易日日终在扣除股指期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

投资目标:

紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。

业绩比较基准:

深证100价格指数收益率X95%+活期存款利率(税后)X5%

风险收益特征:

本基金为ETF联接基金，预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要通过投资于易方达深证100 ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此，本基金的业绩表现与深证100价格指数的表现密切相关。

基金经理

现任基金经理

历任基金经理一览表

成曦

基金经理资料详情

刘树荣

基金经理资料详情

报告期内基金投资策略和运作分析

2023年12月/季报

2023年9月/季报

2023年6月/中报

2023年6月/季报

2023年3月/季报

2022年12月/年报

2022年12月/季报

2022年9月/季报

2022年6月/中报

2022年6月/季报

2022年3月/季报

2021年12月/年报

2021年12月/季报

2021年9月/季报

2021年6月/中报

2021年6月/季报

2021年3月/季报

2020年12月/年报

2020年12月/季报

2020年9月/季报

2020年6月/中报

2020年6月/季报

2020年3月/季报

2019年12月/年报

2019年12月/季报

2019年9月/季报

2019年6月/中报

2019年6月/季报

2019年3月/季报

2018年12月/年报

2018年12月/季报

2018年9月/季报

2018年6月/中报

2018年6月/季报

2018年3月/季报

2017年12月/年报

2017年12月/季报

2017年9月/季报

2017年6月/中报

2017年6月/季报

2017年3月/季报

2016年12月/年报

2016年12月/季报

2016年9月/季报

2016年6月/中报

2016年6月/季报

查询

本基金为易方达深证100ETF的联接基金，报告期内主要通过投资易方达深证100ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。易方达深证100ETF跟踪深证100指数，该指数由深圳证券交易所中市值大、流动性好的100只股票组成。2023年四季度，随着各项宏观经济政策效果不断显现，国民经济加快恢复，生产供给稳中有升，市场需求逐步改善，整体经济景气水平有所回升，但受外需拖累，回升节奏较为波折。报告期间，财政政策与地产政策密集出炉，一方面缓解市场对于地产及经济稳定性的焦虑，另一方面积极引导经济增长动能切换，拓宽经济增长空间。海外经济和政治环境依然复杂多变，但美国通胀超预期下行，带来美联储降息预期，全球流动性趋于宽松有望给国内市场带来一定估值修复空间。报告期内A股市场整体呈现震荡态势，仅有少数周期性行业录得正收益。2023年四季度，深证100指数下跌7.3%。对于大多数投资者而言，由于宏观经济、中观产业及微观企业发展的复杂性及多变性，个股选择难度大，这给长期投资策略带来较大挑战。相比之下，指数基金通过固定选股规则和定期调整机制，不仅实现了成份股的新陈代谢，保持了指数基金的长期活力，而且通过每期的吐故纳新，大市值龙头公司沉淀下来，成为指数市值及盈利的中坚力量，进而提升了指数整体的稳定性，也在一定程度上提升了投资者的投资体验和长期持股信心。深证100指数经过多年新陈代谢，已经成长为深市旗舰指数，是深交所“1+2”核心指数的重要组成部分，指数汇聚深市主板和创业板龙头企业，创新成长属性突出，市场化蓝筹特征鲜明，长期业绩突出，是投资者分享中国实体经济发展红利的优质工具。本报告期为本基金的正常运作期，本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同，坚持既定的指数化投资策略，依据基金申赎变动等情况进行日常组合管理，力求跟踪误差最小化。

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历任基金经理

任职日期

离任日期

成曦

2016-05-07

刘树荣

2017-07-18

王建军

2010-09-27

2016-07-06

林飞

2009-12-01

2015-06-06

费率结构

申购费率

申购金额M（元）（含申购费）

申购费率

M<100万

1.20%

100万≤M＜500万

0.50%

500万≤M＜1000万

0.10%

M≥1000万

按笔收取，1000.00元/笔

注：在申购费按金额分档的情况下，如果投资者多次申购，申购费适用单笔申购金额所对应的费率。

赎回费率

持有时间（天）

赎回费率

0-6

1.50%

7-29

0.50%

30-179

0.10%

180及以上

0.00%

管理费、托管费、销售服务费

管理费

0.50%

托管费

0.10%

销售服务费

0.00%

注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。由于本基金管理人和托管人同时为深证100ETF的管理人与托管人，为避免重复收费，本基金管理人、托管人不对本基金财产中的ETF部分计提管理费、托管费。

点击查看：

网上交易优惠费率

资产组合

查询日期：

03月31日

06月30日

09月30日

12月31日

查询

资产配置

占基金资产净值前十名股票投资明细

占基金资产净值前五名债券投资明细

占基金资产净值前十名基金投资明细

资产类型

金额（元）

占基金总资产的比例

权益投资

53,822,435.54

4.09%

固定收益类投资

35,269,528.85

2.68%

基金投资

1,187,673,845.55

90.20%

银行存款和结算备付金合计

32,240,303.22

2.45%

其他各项资产

7,737,421.14

0.59%

合计

1,316,743,534.30

100.00%

总资产：0元

基金资产净值=基金总资产-基金负债，因为基金在运作过程中可能会存在负债（如应付账款等），所以会出现基金总资产与基金资产净值数据不一致的情况，另根据计算原则，公式中三个要素均为整个基金（不区分份额）层面数据。

占基金资产净值前十名股票投资明细(1.48%)

序号

股票名称

股票代码

股票数量(股)

占基金资产净值比例

宁德时代

300750

24,860

0.31%

美的集团

000333

46,500

0.19%

五粮液

000858

17,000

0.18%

比亚迪

002594

9,300

0.14%

迈瑞医疗

300760

6,200

0.14%

东方财富

300059

117,840

0.13%

立讯精密

002475

43,400

0.11%

格力电器

000651

41,100

0.10%

海康威视

002415

35,300

0.09%

汇川技术

300124

18,600

0.09%

占基金资产净值前五名债券投资明细(2.68%)

序号

债券名称

债券代码

债券数量(张)

占基金资产净值比例

21国债12

019660

349,000

2.68%

占基金资产净值前十名基金投资明细(90.34%)

序号

基金代码

基金名称

占基金资产净值比例

159901

易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金

90.34%

基金净值

查询

导出

日期

单位净值(元)

日涨跌

累计净值(元)

资产净值(元)

2024-03-07

1.2170

-1.09%

1.2170

2024-03-06

1.2304

-0.40%

1.2304

2024-03-05

1.2353

0.32%

1.2353

2024-03-04

1.2313

-0.32%

1.2313

2024-03-01

1.2352

1.05%

1.2352

2024-02-29

1.2224

2.63%

1.2224

2024-02-28

1.1911

-1.68%

1.1911

2024-02-27

1.2114

1.78%

1.2114

2024-02-26

1.1902

-0.29%

1.1902

2024-02-23

1.1937

-0.06%

1.1937

暂无数据

基金分红

查询

导出

权益登记日

每份红利(元)

红利发放日

暂无数据

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法律文件

定期公告

临时公告

全部

基金产品资料概要

基金合同

发售公告

托管协议

招募说明书

易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金(易方达深证100ETF联接A)基金产品资料概要更新

2024-02-08711950

易方达基金管理有限公司关于终止北京中期时代基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告

2024-01-20710901

易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金2023年第4季度报告

2024-01-19710382

易方达基金管理有限公司关于终止北京增财基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告

2024-01-13709889

易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金(易方达深证100ETF联接A)基金产品资料概要更新

2023-11-16705046

易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金2023年第3季度报告

2023-10-25702141

易方达基金管理有限公司关于终止南京途牛基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告

2023-09-02697825

易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金2023年中期报告

2023-08-30696701

易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金更新的招募说明书

2023-08-02694561

易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金(易方达深证100ETF联接A)基金产品资料概要更新

2023-07-31694393

暂无数据

开放日

2022 年

1月2月3月4月

5月6月7月8月

9月10月11月12月

开放日

1. 上表中本基金因主要投资市场非交易日暂停申/赎等业务安排仅供参考，具体以最新公告为准。如本基金因其他原因暂停申/赎等业务或有其他交易状态限制的，具体业务办理以相关公告为准。

2. 上表默认展示一个自然月的开放日安排，如需要查询本基金其他月份开放日安排，可点击右上角的日历选择相应的时间区间。

销售机构

搜索

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机构代码

机构名称

机构网址

客户服务电话

002

中国工商银行股份有限公司

www.icbc.com.cn

95588

{"channelCode":"002","channelName":"中国工商银行股份有限公司","regAddress":"北京西城区复兴门内大街55号","officeAddress":"北京西城区复兴门内大街55号","representative":"陈四清","contacts":"","serviceTel":"95588","webURL":"www.icbc.com.cn"}

003

中国农业银行股份有限公司

www.abchina.com

95599

{"channelCode":"003","channelName":"中国农业银行股份有限公司","regAddress":"北京市东城区建国门内大街69号","officeAddress":"北京市东城区建国门内大街69号","representative":"谷澍","contacts":"李紫钰","serviceTel":"95599","webURL":"www.abchina.com"}

004

中国银行股份有限公司

www.boc.cn

95566

{"channelCode":"004","channelName":"中国银行股份有限公司","regAddress":"北京市西城区复兴门内大街1号","officeAddress":"北京市西城区复兴门内大街1号","representative":"葛海蛟","contacts":"","serviceTel":"95566","webURL":"www.boc.cn"}

005

中国建设银行股份有限公司

www.ccb.com

95533

{"channelCode":"005","channelName":"中国建设银行股份有限公司","regAddress":"北京市西城区金融大街25号","officeAddress":"北京市西城区闹市口大街1号院1号楼","representative":"田国立","contacts":"","serviceTel":"95533","webURL":"www.ccb.com"}

006

交通银行股份有限公司

www.bankcomm.com

95559

{"channelCode":"006","channelName":"交通银行股份有限公司","regAddress":"中国（上海）自由贸易试验区银城中路188号","officeAddress":"中国（上海）自由贸易试验区银城中路188号","representative":"任德奇","contacts":"高天","serviceTel":"95559","webURL":"www.bankcomm.com"}

007

招商银行股份有限公司

www.cmbchina.com

95555

{"channelCode":"007","channelName":"招商银行股份有限公司","regAddress":"深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦","officeAddress":"深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦","representative":"缪建民","contacts":"季平伟","serviceTel":"95555","webURL":"www.cmbchina.com"}

008

中信银行股份有限公司

bank.ecitic.com

95558

{"channelCode":"008","channelName":"中信银行股份有限公司","regAddress":"北京市朝阳区光华路10号院1号楼6-30层、32-42层","officeAddress":"北京市朝阳区光华路10号院1号楼6-30层、32-42层","representative":"方合英","contacts":"王晓琳","serviceTel":"95558","webURL":"bank.ecitic.com"}

009

上海浦东发展银行股份有限公司

www.spdb.com.cn

95528

{"channelCode":"009","channelName":"上海浦东发展银行股份有限公司","regAddress":"上海市中山东一路12号","officeAddress":"上海市中山东一路12号","representative":"郑杨","contacts":"赵守良","serviceTel":"95528","webURL":"www.spdb.com.cn"}

011

兴业银行股份有限公司

www.cib.com.cn

95561

{"channelCode":"011","channelName":"兴业银行股份有限公司","regAddress":"福建省福州市台江区江滨中大道398号兴业银行大厦","officeAddress":"上海市银城路167号兴业银行大厦","representative":"吕家进","contacts":"孙琪虹","serviceTel":"95561","webURL":"www.cib.com.cn"}

012

中国光大银行股份有限公司

www.cebbank.com

95595

{"channelCode":"012","channelName":"中国光大银行股份有限公司","regAddress":"北京市西城区太平桥大街25号、甲25号中国光大中心","officeAddress":"北京市西城区太平桥大街25号金融街F3大厦（中国光大中心）","representative":"王江","contacts":"朱红","serviceTel":"95595","webURL":"www.cebbank.com"}

机构详情

风险提示函

尊敬的投资者:投资有风险，投资需谨慎。公开募集证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具，当您购买基金产品时，既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。基金销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与基金销售机构对基金的风险评级可能不一致，您在做出投资决策之前，请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书，充分认识本基金的风险收益特征和产品特性，认真考虑本基金存在的各项风险因素，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策。根据有关法律法规，基金管理人易方达基金管理有限公司做出如下风险揭示：一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型，您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般来说，基金的收益预期越高，您承担的风险也越大。二、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式，但并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资者获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。三、基金在投资运作过程中可能面临各种风险，投资本基金的一般风险包括市场风险、流动性风险、管理风险、税收风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险，即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十时，您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额，或您赎回的款项可能延缓支付。四、投资本基金可能遇到的风险包括：（1）本基金特有的风险，主要包括：1）指数化投资的风险，包括指数波动的风险、标的指数编制方案带来的风险、标的指数变更的风险、标的指数值计算出错的风险、基金收益率与业绩比较基准收益率偏离的风险、跟踪误差控制未达约定目标的风险、指数编制机构停止服务的风险、成份股停牌的风险；2）联接基金的特殊风险。包括可能具有与目标ETF不同的风险收益特征及净值增长率的风险、目标ETF面临的风险可能直接或间接成为本基金的风险、由目标ETF的联接基金变更为直接投资目标ETF标的指数的指数基金的风险等；3）投资特定品种（包括股指期货、股票期权等金融衍生品、资产支持证券、存托凭证等）的特有风险；4）参与转融通证券出借业务的风险等。（2）市场风险，主要包括政策风险、经济周期风险、利率风险、上市公司经营风险等；（3）流动性风险，主要包括投资标的的流动性风险以及基金管理人综合运用各类流动性风险管理工具可能对投资者带来的风险；（4）管理风险；（5）本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险；（6）其他风险等。五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。易方达基金管理有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。六、中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。各方当事人因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议应尽量通过协商、调解途径解决，如经友好协商未能解决的最终将通过仲裁方式处理，详见《基金合同》。本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人网站http://www.efunds.com.cn进行了公开披露。七、您应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构购买赎回基金，具体基金销售机构名单详见基金管理人网站公示。

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深证100ETF(SZ159901)基金行情_净值_新闻_公告_数据 - 雪球

0ETF(SZ159901)基金行情_净值_新闻_公告_数据 - 雪球首页行情行情中心筛选器新股上市买什么交易A股交易基金交易私募中心下载App扫一扫，下载登录/注册基本资料基金概况管理人基金经理招募书上市书扩募书投资组合资产配置行业投资持股明细持债明细持债变动财务数据主要财务指标资产负债表经营业绩表净值变动表收入分析费用分析投资参考历史净值份额变动十大持有人分红拆分基金公告最新公告年度报告半年报季度报APP专享大盘异动股价提醒购买指数相关ETF扫码下载雪球App查看详情深证100ETF(SZ:159901)可融资可卖空¥2.418-0.028 -1.14% 1.36 万球友关注未开盘 03-07 15:04:12 北京时间最高：2.458今开：2.436涨停：2.691成交量：41.88万手最低：2.415昨收：2.446跌停：2.201成交额：1.02亿换手：--市价：2.418单位净值：2.448基金份额：25.26亿振幅：1.76%溢价率：-0.04%累计净值：4.763资产净值：61.08亿成立日：2006-03-24净值日期：2024-03-06到期日：--货币单位：CNY分时五日日K周K月K季K年K120分60分30分15分5分1分区间统计全屏显示股票对比前复权前复权后复权不复权MABOLL成交量MACDKDJWRRSIBIASCCIPSY近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年以来上市以来-基金简介基金名称：深证100ETF成立日期：-基金管理人：基金经理： 

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基金产品

基金详情

159901

易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金

购买

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股票型

中风险(R3)

159901

易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金

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概览

基本信息

基金经理

费率结构

资产组合

基金净值

基金分红

产品公告

开放日

ETF申购赎回清单

销售机构

风险提示函

成立日期：

2006-03-24

资产规模：

63.8

亿元

2.4198

单位净值(元)

-1.15%

日涨跌

4.7091

累计净值(元)

基金净值日期：2024-03-07

历史业绩

单位净值

累计净值

累计收益

历史定期收益

近1月

近3月

近6月

近1年

近3年

近5年

今年以来

成立以来

区间收益率：0.00%

区间最大回撤：0.00%

无数据

易方达深证100ETF累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

无数据

易方达深证100ETF份额历年净值收益率与业绩比较基准收益率比较表

(截至2023-12-31)

易方达深证100ETF

业绩基准

合同生效日以来（截至2023-12-31）

2023年四季度

2023年三季度

2023年上半年

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

自基金合同生效至报告期末，基金份额净值增长率为378.16%，同期业绩比较基准收益率为316.69%。

无数据

基本信息

基金名称:

易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金

基金简称:

易方达深证100ETF

场内简称:

深证100ETF

基金代码:

159901

上市场所:

深圳证券交易所

基金类型:

股票型

成立日期:

2006-03-24

基金管理人:

易方达基金管理有限公司

基金经理:

成曦

刘树荣

基金托管人:

中国银行股份有限公司

资产净值:

数据截至2023-12-31：6,380,281,713.13元

投资范围:

本基金的投资范围包括标的指数成份股及备选成份股（含存托凭证）、除标的指数成份股及备选成份股以外的其他股票（包括创业板、中小板以及其他依法发行、上市的股票、存托凭证）、债券、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、金融衍生工具（包括股指期货、股票期权等）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金管理人可以将其纳入投资范围，其投资原则及投资比例按法律法规或监管机构的相关规定执行。本基金将根据法律法规的规定参与转融通证券出借及融资业务。

投资比例:

本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的资产不低于非现金资产的80%且不低于基金资产净值的90%，因法律法规的规定而受限制的情形除外。

投资目标:

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

业绩比较基准:

深证100价格指数收益率

风险收益特征:

本基金为股票型基金，预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。

历史沿革:

本基金于2021年3月11日由易方达深证100交易型开放式指数基金更名而来，详见相关公告。

基金经理

现任基金经理

历任基金经理一览表

成曦

基金经理资料详情

刘树荣

基金经理资料详情

报告期内基金投资策略和运作分析

2023年12月/季报

2023年9月/季报

2023年6月/中报

2023年6月/季报

2023年3月/季报

2022年12月/年报

2022年12月/季报

2022年9月/季报

2022年6月/中报

2022年6月/季报

2022年3月/季报

2021年12月/年报

2021年12月/季报

2021年9月/季报

2021年6月/中报

2021年6月/季报

2021年3月/季报

2020年12月/年报

2020年12月/季报

2020年9月/季报

2020年6月/中报

2020年6月/季报

2020年3月/季报

2019年12月/年报

2019年12月/季报

2019年9月/季报

2019年6月/中报

2019年6月/季报

2019年3月/季报

2018年12月/年报

2018年12月/季报

2018年9月/季报

2018年6月/中报

2018年6月/季报

2018年3月/季报

2017年12月/年报

2017年12月/季报

2017年9月/季报

2017年6月/中报

2017年6月/季报

2017年3月/季报

2016年12月/年报

2016年12月/季报

2016年9月/季报

2016年6月/中报

2016年6月/季报

查询

本基金跟踪深证100指数，该指数由深圳证券交易所中市值大、流动性好的100只股票组成。报告期内本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。2023年四季度，随着各项宏观经济政策效果不断显现，国民经济加快恢复，生产供给稳中有升，市场需求逐步改善，整体经济景气水平有所回升，但受外需拖累，回升节奏较为波折。报告期间，财政政策与地产政策密集出炉，一方面缓解市场对于地产及经济稳定性的焦虑，另一方面积极引导经济增长动能切换，拓宽经济增长空间。海外经济和政治环境依然复杂多变，但美国通胀超预期下行，带来美联储降息预期，全球流动性趋于宽松有望给国内市场带来一定估值修复空间。报告期内A股市场整体呈现震荡态势，仅有少数周期性行业录得正收益。2023年四季度，深证100指数下跌7.3%。对于大多数投资者而言，由于宏观经济、中观产业及微观企业发展的复杂性及多变性，个股选择难度大，这给长期投资策略带来较大挑战。相比之下，指数基金通过固定选股规则和定期调整机制，不仅实现了成份股的新陈代谢，保持了指数基金的长期活力，而且通过每期的吐故纳新，大市值龙头公司沉淀下来，成为指数市值及盈利的中坚力量，进而提升了指数整体的稳定性，也在一定程度上提升了投资者的投资体验和长期持股信心。深证100指数经过多年新陈代谢，已经成长为深市旗舰指数，是深交所“1+2”核心指数的重要组成部分，指数汇聚深市主板和创业板龙头企业，创新成长属性突出，市场化蓝筹特征鲜明，长期业绩突出，是投资者分享中国实体经济发展红利的优质工具。本报告期为本基金的正常运作期，本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同，坚持既定的指数化投资策略，在指数权重调整和基金申赎变动时，应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差，力求跟踪误差最小化。

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历任基金经理

任职日期

离任日期

成曦

2016-05-07

刘树荣

2017-07-18

王建军

2010-09-27

2016-07-06

林飞

2006-07-04

2015-06-06

马骏

2006-03-24

2008-01-01

王守章

2006-03-24

2006-04-08

费率结构

申购费率

本基金场外交易申购费率固定为0.05%

赎回费率

本基金场外交易赎回费率固定为0.15%

1、投资者在场内申购或赎回基金份额时，代办证券公司可按照不高于0.5%的标准收取佣金，其中包含证券交易所、登记结算机构等收取的相关费用。2、场内交易费用以证券公司实际收取为准。

管理费、托管费

管理费

0.50%

托管费

0.10%

注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。

点击查看：

网上交易优惠费率

资产组合

查询日期：

03月31日

06月30日

09月30日

12月31日

查询

资产配置

占基金资产净值前十名股票投资明细

资产类型

金额（元）

占基金总资产的比例

权益投资

6,374,191,791.51

99.84%

银行存款和结算备付金合计

9,745,714.85

0.15%

其他各项资产

180,541.41

0.00%

合计

6,384,118,047.77

100.00%

总资产：0元

占基金资产净值前十名股票投资明细(35.32%)

序号

股票名称

股票代码

股票数量(股)

占基金资产净值比例

宁德时代

300750

2,836,076

7.26%

美的集团

000333

5,529,478

4.73%

五粮液

000858

2,049,860

4.51%

东方财富

300059

14,175,666

3.12%

比亚迪

002594

961,437

2.98%

立讯精密

002475

5,157,192

2.78%

迈瑞医疗

300760

597,024

2.72%

格力电器

000651

5,010,183

2.53%

泸州老窖

000568

838,942

2.36%

海康威视

002415

4,275,064

2.33%

基金净值

查询

导出

日期

单位净值(元)

日涨跌

累计净值(元)

资产净值(元)

2024-03-07

2.4198

-1.15%

4.7091

2024-03-06

2.4480

-0.41%

4.7626

2024-03-05

2.4582

0.34%

4.7820

2024-03-04

2.4498

-0.34%

4.7660

2024-03-01

2.4581

1.10%

4.7818

2024-02-29

2.4313

2.77%

4.7309

2024-02-28

2.3658

-1.76%

4.6065

2024-02-27

2.4083

1.87%

4.6872

2024-02-26

2.3640

-0.31%

4.6031

2024-02-23

2.3713

-0.07%

4.6170

暂无数据

基金分红

查询

导出

权益登记日

每份红利(元)

红利发放日

2007-07-11

0.12

2007-07-16

暂无数据

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易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新

2024-02-08712001

易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金2023年第4季度报告

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2024-01-03709261

易方达基金管理有限公司旗下部分ETF增加金元证券为一级交易商的公告

2023-12-18708507

易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新

2023-11-02703266

易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书

2023-11-01703098

易方达基金管理有限公司旗下部分ETF增加甬兴证券为一级交易商的公告

2023-10-26702493

易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金2023年第3季度报告

2023-10-25702167

易方达基金管理有限公司旗下部分ETF增加东莞证券为一级交易商的公告

2023-09-12698237

易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金2023年中期报告

2023-08-30696546

暂无数据

开放日

2022 年

1月2月3月4月

5月6月7月8月

9月10月11月12月

开放日

2. 上表默认展示一个自然月的开放日安排，如需要查询本基金其他月份开放日安排，可点击右上角的日历选择相应的时间区间。

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银华深证100ETF(159969)基金净值_估值_行情走势—天天基金网

100ETF(159969)基金净值_估值_行情走势—天天基金网收益测算器基金名称：银华深证100ETF申购金额元壹仟壹佰贰拾万根据您的申购金额和基金过往业绩，收益测算如下：近1年收益-- 元近6月收益-- 元近3月收益-- 元近1月收益728,600.00风险提示：收益测算仅供参考,过往业绩不预示未来表现。银华深证100ETF159969单位净值(03-07)：1.0386(-1.10%)购买定投免费开户收藏本站|安全登录||安全退出免费开户忘记密码|手机客户端返回天天基金网|基金交易|我的资产活期宝指数宝买基金基金定投交易查询基金优选产品导购|活期宝指数宝私募宝收益榜稳健理财高端理财基金优选自选基金|帮助中心|网站导航|热点推荐手机买基金基金数据基金交易登录|开户服务指南自选基金基金比较稳健理财收益计算主题基金基金经理基金研究基金吧基金净值投顾管家基金排行定投排行基金评级基金分红基金公司私募基金活期宝私募宝指数宝高端理财基金导购收益排行稳健理财基金优选帮助中心机构指南意见反馈安全保障基金品种基金基金基金经理基金公司请输入基金代码、名称或简拼搜索基金代码基金公司★收藏本页基金数据基金净值投顾管家基金排行定投港基评级基金公司基金品种新发基金申购状态分红公告私募投资工具自选基金比较基金筛选收益计算账本资讯互动要闻观点学校专题基金研究策略私募基金吧直播基金交易活期宝指数宝稳健理财高端理财基金超市基金导购收益排行热销基金五星基金全球市场上证：深证：更多天天基金网>全部基金>银华深证100ETF手机访问当前基金品种页◆扫一扫二维码用手机打开页面银华深证100ETF(159969)基金吧加自选加对比手机版天天基金下载净值估算(24-03-07 15:00)净值估算每个交易日9：30-15：00盘中实时更新（QDII基金为海外交易时段）。--近1月：5.71%近1年：-20.33%单位净值 (2024-03-07)1.0386-1.10%近3月：-0.15%近3年：-38.66%累计净值1.0386近6月：-11.14%成立来：4.05%类型：指数型-股票规模：0.42亿元（2023-12-31）基金经理：谭跃峰成立日：2019-06-28管理人：银华基金基金评级：跟踪标的：深证100指数(价格) | 年化跟踪误差：0.70%证监会批准的首批独立基金销售机构民生银行全程资金监管交易状态：场内交易该基金暂不开放购买，你可查看同类热门基金: 国泰中证全指通信设（007817）近1年23.50% 购买国泰中证全指通信设（007818）近1年23.13% 购买国联中证煤炭指数(（168204）近1年21.61% 购买免费开户你也可以下载手机APP开户买基金扫码下载手机版天天基金基金档案基金概况基金经理基金公司历史净值阶段涨幅分红送配持仓明细行业配置规模变动持有人结构基金公告财务报表购买信息银华基金财富号查看盘中实时净值估算图分时图刷新须知净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。|净值估算平均偏差：0.01% 净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。下载手机版，净值估算随身看股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。股票持仓债券持仓更多 > 股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯宁德时代 7.42% -2.13% 股吧美的集团 4.65% 2.00% 股吧五粮液 4.20% -0.58% 股吧比亚迪 3.36% -1.44% 股吧东方财富 3.05% -1.60% 股吧迈瑞医疗 2.74% -0.69% 股吧立讯精密 2.66% -2.79% 股吧格力电器 2.45% 2.07% 股吧海康威视 2.29% -1.37% 股吧汇川技术 2.24% 0.56% 股吧前十持仓占比合计：35.06%持仓截止日期: 2023-12-31更多持仓信息> 债券名称持仓占比涨跌幅暂无数据持仓截止日期: 更多持仓信息>公司观点更多> 每日收盘速递丨3.7 大盘今日震荡...好男人送的妇女节礼物——家庭理财要...震荡市下，中短债基金有望成为新“顶...银华权益基金经理观点——2024年...2024.3.7丨银华基金每日财经...活期宝稳健理财查收益>活期宝灵活取现，最快1秒到账关联基金最高7日年化2.97%03-07快取单日限额最高超40万元免费开通立即充值单位净值走势累计净值走势更多>随时随地查看最新净值净值分红评级更多>日期单位净值累计净值日增长率 03-07 1.0386 1.0386 -1.10% 03-06 1.0502 1.0502 -0.41% 03-05 1.0545 1.0545 0.33% 03-04 1.0510 1.0510 -0.33% 03-01 1.0545 1.0545 1.05% 02-29 1.0435 1.0435 2.67% 02-28 1.0164 1.0164 -1.70% 02-27 1.0340 1.0340 1.80% 02-26 1.0157 1.0157 -0.30% 02-23 1.0188 1.0188 -0.07% 02-22 1.0195 1.0195 0.49% 更多净值信息>银华深证100ETF成立以来，总计分红 0次，拆分0次更多分红信息>评级机构评级日期评级上海证券 -- 暂无评级招商证券 2023-12-31 ★★★★ 济安金信 2023-06-30 ★★★ 晨星评级 2023-12-31 ★★更多评级信息>我的自选基金更多>更多自选基金信息>阶段涨幅季度涨幅年度涨幅更多>截止至2024-03-07下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅 -0.47% 5.71% -0.15% -11.14% -1.05% -20.33% -25.85% -38.66% 同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。 -0.42% 6.44% -2.02% -8.03% -2.49% -14.81% -18.71% -23.39% 沪深300 0.39% 5.57% 4.08% -6.09% 2.87% -12.82% -18.91% -32.93% 跟踪标的跟踪标的：深证100指数(价格) -0.46% 6.06% 0.13% -11.08% -0.89% -21.18% -27.06% -40.22% 同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。 1415 | 2721 1196 | 2716 1048 | 2597 1682 | 2430 1057 | 2643 1515 | 2176 1292 | 1801 1063 | 1156 四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。一般良好良好一般良好一般一般不佳 23年4季度23年3季度23年2季度23年1季度22年4季度22年3季度22年2季度22年1季度阶段涨幅 -7.25% -7.81% -6.43% 4.29% 1.78% -16.93% 8.85% -18.72% 同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。 -4.57% -5.25% -3.98% 5.64% 2.74% -13.92% 5.51% -13.73% 沪深300 -7.00% -3.98% -5.15% 4.63% 1.75% -15.16% 6.21% -14.53% 跟踪标的跟踪标的：深证100指数(价格) -7.28% -8.23% -7.20% 4.66% 1.88% -17.59% 8.68% -19.05% 同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。 2100 | 2655 1628 | 2515 1639 | 2385 994 | 2280 1147 | 2208 1527 | 2113 322 | 2016 1382 | 1919 四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。不佳一般一般良好一般一般优秀一般 2023年度2022年度2021年度2020年度2019年度2018年度2017年度2016年度阶段涨幅 -16.55% -25.19% -0.90% 48.27% -- -- -- -- 同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。 -8.28% -19.50% 7.09% 31.77% 35.06% -- -- -- 沪深300 -11.38% -21.63% -5.20% 27.21% 36.07% -- -- -- 同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。 1686 | 2655 1296 | 2208 769 | 1822 186 | 1246 -- | 1092 -- | -- -- | -- -- | -- 四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。一般一般良好优秀 -- -- -- -- 累计收益率走势更多>下载天天基金手机版，随时随地查看累计收益选择时间1月3月6月1年3年5年今年成立来对比沪深300中证500上证指数深证成指中小板指创业板指PK当前基金同类排名走势平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。百分比排名走势提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。更多>下载天天基金手机版，随时随地查看排名走势选择指标:近3月排名近6月排名近1年排名选择指标:近3月排名近6月排名近1年排名规模变动持有人结构资产配置更多>基金投资风格基金换手率业绩评价更多> 2023年4季度投资风格报告期基金换手率2023-06-3011.75%2022-12-317.65%2022-06-307.16%2021-12-3111.35%基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。截止至：2024-02-29基金特点：--现任基金经理基金经理变动一览更多>选择基金经理：累计任职时间：现任基金资产规模：截止至：--截止至：--任职时间基金经理任职天数任期回报 2023-09-27~至今谭跃峰 163天 -8.27% 2021-12-29~2023-09-26 张亦驰谭跃峰 1年又271天 -32.91% 2021-07-23~2021-12-28 张亦驰 158天 -5.01% 2021-05-25~2021-07-22 张凯张亦驰 58天 3.60% 2021-02-25~2021-05-24 张凯 88天 -2.58%更多银华深证100ETF基金经理详情>基金资讯更多> 个人养老金抵扣申报正式开始！电子社保卡 03-07 个人养老金抵扣申报开始电子社保卡助力 03-07 指南针：接受银华基金等机构调研 03-05 银华基金阚磊：以进攻方式做好固收投资 03-03 2月新基发行成绩单出炉：10只权益基金 02-29 更多相关基金资讯>基金公告更多> 银华基金管理股份有限公司澄清公告 02-22 银华基金管理股份有限公司关于旗下部 02-06 银华基金管理股份有限公司关于旗下部 02-05 银华基金管理股份有限公司关于暂停及 01-23 银华深证100交易型开放式指数证券 01-19 更多相关基金公告>银华深证100ETF基金吧进入银华基金公司吧进入银华深证100ETF基金吧点击回复标题作者最新更新时间 68 0 公告银华深证100交易型开放式指数证券投资基金2023 基金资讯 01-18 21:34 85 0 公告银华深证100交易型开放式指数证券投资基金2023 基金资讯 10-23 21:05 89 0 公告银华深证100交易型开放式指数证券投资基金招募说明基金资讯 09-28 09:09 86 0 公告银华深证100交易型开放式指数证券投资基金基金产品基金资讯 09-28 09:07 88 0 公告银华基金管理股份有限公司关于银华深证100交易型开基金资讯 09-28 09:05 84 0 公告银华深证100交易型开放式指数证券投资基金2023 基金资讯 08-29 09:20 93 0 公告关于银华深证100交易型开放式指数证券投资基金流动基金资讯 08-11 09:07 89 0 公告银华深证100交易型开放式指数证券投资基金2023 基金资讯 07-19 09:26 172 0 公告银华深证100交易型开放式指数证券投资基金基金产品基金资讯 04-28 09:04 128 0 公告银华深证100交易型开放式指数证券投资基金招募说明基金资讯 04-28 09:03 166 0 公告银华深证100交易型开放式指数证券投资基金2023 基金资讯 04-20 09:06 186 0 公告银华深证100交易型开放式指数证券投资基金2022 基金资讯 03-31 09:39 209 0 公告银华深证100交易型开放式指数证券投资基金2022 基金资讯 01-20 09:48 260 0 公告银华深证100交易型开放式指数证券投资基金2022 基金资讯 10-25 09:42 340 0 公告银华深证100交易型开放式指数证券投资基金2022 基金资讯 08-29 09:22 344 0 公告银华深证100交易型开放式指数证券投资基金2022 基金资讯 07-19 09:08 445 0 公告银华深证100交易型开放式指数证券投资基金招募说明基金资讯 04-29 09:13 430 0 公告银华深证100交易型开放式指数证券投资基金基金产品基金资讯 04-29 09:12 416 0 公告银华深证100交易型开放式指数证券投资基金2022 基金资讯 04-20 09:19 410 0 公告银华深证100交易型开放式指数证券投资基金2021 基金资讯 03-29 10:59查看更多银华深证100ETF基金吧>同类基金涨幅榜更多>近1年汇添富中证能源ETF 近1年 31.47% 购买国泰中证全指通信设备E 近1年 23.50% 购买国泰中证全指通信设备E 近1年 23.13% 购买国泰中证全指通信设备E 近1年 22.78% 购买国泰中证煤炭ETF 近1年 22.55% 购买国联中证煤炭指数(LO 近1年 21.61% 购买银华深证100ETF 近1年 -20.33% 购买全部同类基金> 热门主题基金更多>煤炭开采煤炭能源万家精选混合A 近1年 32.41% 购买万家精选混合C 近1年 31.62% 购买万家精选混合A 近1年 32.41% 购买万家精选混合C 近1年 31.62% 购买汇添富中证能源ETF 近1年 31.47% 购买国泰中证煤炭ETF 近1年 22.55% 购买更多主题基金>同公司旗下基金更多>银华基金管理规模：5020.36亿旗下基金：301只银华中证有色金属ETF 日涨幅2.20% 购买银华战略新兴定开混合日涨幅1.48% 购买银华工银南方东英标普中日涨幅1.08% 购买银华内需精选混合(LO 日涨幅1.05% 购买银华沪深股通精选混合C 日涨幅1.03% 购买银华沪深股通精选混合A 日涨幅1.03% 购买银华兴盛股票日涨幅0.91% 购买截止:03-07 全部同公司旗下基金>关注该基金的人还关注了基金名称关注度易方达蓝筹精选混合 576人易方达优质精选混合(Q 546人易方达消费行业股票 559人招商中证白酒指数(LO 491人华宝中证科技龙头ETF 399人郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。将天天基金网设为上网首页吗？将天天基金网添加到收藏夹吗？关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghaiCopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在沪ICP证：沪B2-20130026 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易方达深证100ETF (159901)

购买

定投

+加自选

单位净值（03-07）：

2.4198 ( -1.15% )

交易状态：场内交易

购买手续费：

---

费率详情>

成立日期：2006-03-24

基金经理：成曦刘树荣

类型：指数型-股票

管理人：易方达基金

资产规模：

63.80亿元

（截止至：2023-12-31）

基本概况

其他基金基本概况查询：

基金全称易方达深证100交易型开放式指数基金基金简称易方达深证100ETF基金代码159901（主代码）基金类型指数型-股票发行日期2006年02月21日成立日期/规模2006年03月24日 / 51.577亿份资产规模63.80亿元（截止至：2023年12月31日）份额规模26.1103亿份（截止至：2023年12月31日）基金管理人易方达基金基金托管人中国银行基金经理人成曦、刘树荣成立来分红每份累计0.12元（1次）管理费率0.50%（每年）托管费率0.10%（每年）销售服务费率---（每年）最高认购费率1.00%（前端）最高申购费率0.05%（前端）最高赎回费率0.15%（前端）业绩比较基准深证100价格指数跟踪标的深证100指数(价格)

◆◆

什么是保本基金的保本模式? 详情

基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》

投资目标

紧密跟踪目标指数,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。

投资理念

指数化投资具有低成本、管理透明、多样化及分散化程度高等优点,能稳定地获得市场平均回报,有助于投资者实现与国民经济及股票市场同步增长的目标。标的指数具有良好的基本面、市场代表性和流动性,通过完全复制法实现跟踪偏离度和跟踪误差最小化,可以满足投资者多种投资需求。

投资范围

本基金投资范围主要为目标指数成份股及备选成份股。此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股、参与新股市值配售、以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金将把全部或接近全部的基金资产用于跟踪标的指数的表现,正常情况下指数化投资比例不低于基金资产净值的95%。

投资策略

本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情况导致无法获得足够数量的股票时,基金管理人将采用优化方法计算最优化投资组合的个股权重比例,以此构建本基金实际的投资组合,追求尽可能贴近目标指数的表现。

在法律法规许可时,基金管理人可运用股票期货、期权等相关金融衍生工具,以提高投资效率,更好达到本基金的投资目标。

基金管理人运用上述金融衍生工具必须是出于追求基金充分投资、减少交易费用、降低跟踪误差的目的,不得将之应用于投机目的,或用作杆杠工具放大基金的投资。

本基金投资于股票期货、期权等相关金融衍生工具必须经过投资决策委员会的批准。

分红政策

1、每份基金份额享有同等分配权。

2、基金管理人每季度定期对基金相对标的指数的超额收益率进行一次评估,如基金收益评价日核定的基金超过同期标的指数的超额收益率达到1%以上,基金管理人可将净收益进行分配。

3、基金收益分配比例的确定原则:使收益分配后基金份额净值(如基金份额拆分或合并,则采用剔除拆分或合并因素的基金份额净值)尽可能贴近标的指数的千分之一。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使基金份额净值低于面值。

4、自基金合同生效日起不满3个月可不进行收益分配。

5、本基金收益分配采取现金方式。

6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金属股票基金,预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

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