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什么叫爆仓？爆仓到底是如何发生的？期货交易保证金规定全面整理 - 知乎

什么叫爆仓？爆仓到底是如何发生的？期货交易保证金规定全面整理 - 知乎切换模式写文章登录/注册什么叫爆仓？爆仓到底是如何发生的？期货交易保证金规定全面整理天启大烁哥​期货交易，它提供了杠杠，所以，它又叫杠杠交易。杠杆的由来，是因为期货市场提供了保证金制度。这一点跟股票不同，股票加杠杆，你需要去配资。而期货市场，本身就带杠杆。杠杆，也就是保证金制度，给期货交易带来了承担大风险，获取大收益的可能性。阅读本文，你将全面了解期货的保证金制度。1、什么是保证金期货交易实行保证金制度。所谓的保证金制度，就是只需要拿期货合约实际价值的一定比例（正常5%-15%）的保证金，就可以交易相应的期货合约了。交易一手期货所需保证金的计算方法是：价格*合约单位（每手多少吨）*保证金比例。比如说螺纹钢1910合约，盘面报价3780。这个价格是每吨的报价，而一手螺纹钢期货是10吨。因此，这一手螺纹钢期货的实际价值就是3780*10=37800元。而螺纹钢的交易所保证金是8%，所以，一手螺纹钢所需要的资金就是37800*8%=3024元。也就是说，理论上，只要你的资金多于3024元，你就可以交易螺纹钢期货。这里面要注意的是，即使你拿了3024元来购买了一手螺纹钢期货，但是，一手螺纹钢期货的背后实际上是10吨，总价值为37800的螺纹钢现货，你依然是要承受这37800螺纹钢的全价波动。2、杠杆只是工具每一个期货品种，都有最低的交易保证金。比如，上面例子中的螺纹钢是8%。虽然如此，但我们要明白，杠杆本身是可以控制的。比如，你的账户里一共就3100元，你交易了一手实际价值为37800元的螺纹钢期货，那么，你相当于最大化的利用了杠杆。杠杆比率等于37800/3100=12.2。但是如果你的账户一共有1万元，你买了一手螺纹钢，那么你的杠杆使用率就是37800/10000=3.78。那么假如你拿了37800元买了一手螺纹钢呢？那么你就根本没有使用杠杆。也就是说，杠杆，本身是一个选择。你可以自己控制自己使用多大的杠杆。期货市场并不是有些人说的，天生风险就大。你拿10万元交易一手螺纹钢，风险很大吗？风险的大小，是由你使用了多大的杠杆决定的。期货市场只是给人们提供了一个承担大风险的机会而已。只不过，很多人控制不了自己的欲望，他们总是最大化的使用杠杆。于是，这里面就涉及到第三个问题：3、为什么会爆仓如果你账户的资金正好就是3024元，你在3780的价格，买入了一手螺纹钢期货的话，那么你的资金使用率就是100%，也就是满仓，最大化的利用了杠杆。现在，假如螺纹钢期货跌了一个点，那么你的账户就亏了10块钱，这个时候，你的资金就不够持有这手合约所需要的最低保证金。这个时候，你的仓位其实并不会被交易所强平，因为期货公司是有结算准备金在里面的，这个时候，你的状态实际上是亏了期货公司10块钱。如果价格继续下跌呢？那么你就亏期货公司更多的钱…所以，这个时候，期货公司一定会帮你把仓位砍掉，因为你已经钱不够了。但是，给客户砍仓，客户的体验肯定不好。所以，期货公司为了防止这种情况，他们会收取客户的保证金时，会在交易所收取的标准基础上，再额外的添加一部分。比如，螺纹钢交易所收取的是8%，那么期货公司会收取10%。假如你发生了交易保证金不足10%的情况时，期货公司会及时发现。并且开始通知你：减点仓或者加点钱。目的就是防止你继续亏下去后，不足交易所那8%的标准。所以，我们正常的保证金，实际上分为两部分：交易所保证金+期货公司额外收取的保证金。比如螺纹钢期货，你的保证金可能是10%，这里面，有8%是交易所收取的，剩下的2%，是期货公司收取的。那么什么叫爆仓？其实爆仓没有所谓的具体定义，在这里，我们其实可以理解为：你的资金已经不足以继续持有你的合约了，这就叫爆仓。但是，爆仓并不意味着你已经亏光了。比如上面的例子，你一共3024元，然后跌一个点后，你的资金已经不够交易所标准了，你就会被强平。所谓的强平，就是期货公司以市价的方式直接帮你处理掉单子，这个过程，顶多滑几个点而已。那么，你的账户里的3024元，可能还是会剩下3000元左右，只不过这个时候，你的资金已经无法继续开仓了，所以，很多人就称其为：爆仓。至于很多人说的一分不剩，甚至穿仓（平仓后亏期货公司的钱）的情况，其实是极其少见的。比如，你持有了一手螺纹钢一共3024元的保证金，你账户有4000元左右的资金，这个时候，你其实是很安全的，即使忽然之间，短短的几秒内，螺纹钢直接跌停。你也不会一分不剩。因为螺纹钢跌停也就不会超过200个点，也就是你亏2000块钱，而你的账户是有4000的。砍完之后，你也还会剩下2000多。除非是极其特殊的情况，行情在短时间内产生了极其巨大的波动幅度。比如2016年的双11，棉花期货直接由涨停到跌停，当时的涨跌幅板应该是7%。如果你在涨停板附近，满仓买入了棉花，那么到跌停的话，你相当于亏损幅度达到了14%左右，那么可能就在那十几秒内，直接归0，甚至会亏期货公司一部分。当然，这种情况这么多年，仅出现过这么一次。而且你必须要满仓在涨停上买…4、保证金的调整正常而言，保证金一般是不会发现变化的。但是有三种情况，交易所会调整保证金。1、节假日期间如果遇到我们的法定节假日，交易所一般会提高保证金。因为大宗商品的价格是全球联动的，在停盘期间，很有可能出现某些突发的，重大的，影响价格走势的情况。所以，如果节假日停盘时间过长，交易所就会提高保证金比例防止价格大幅度波动带来的风险。比如，你持有白银期货，然后国内停盘5天，结果在这5天内，外盘的白银连续暴跌…那么国内因为停盘无法交易，会在新开盘的那一天集中爆发，价格很有可能大幅度低开，甚至直接跌停，这样的话，很多人仓位过重就容易出现风险，所以，交易所提高保证金，期货公司也提供保证金，来防止客户持仓过多，同时，也确保客户的资金可以抵抗风险。2、控制投机提高保证金，可以减少人们开仓的手数，限制人们的交易数量，配合上手续费的话，是给最近成交火热品种降温的好方法。因此，每当某些品种出现了某些需要控制的局面时，交易所也会采用调整保证金的模式。比如，当年的股指期货。这一点很容易理解。3、进入交割月份当一个期货品种临近交割月时，保证金就会陆续的提高。因为个人投机者他们是不可以进行交割的，所以，保证金的提高，可以让投机者们更换下一个主力合约。正常而言，在进入期货品种交割月的前一个月，交易所就会开始提高保证金。比如，现在是4月，也就是1905交割月（5月）的前一个月，现在的05合约，基本上全部都提高保证金了。所以，如果你还在交易05的话，你的保证金就会比下一个主力合约高很多。具体的规定，每一家交易所都是不一样的。比如，大连商品交易所品种临近交割月保证金调整分为2个阶段，第一个阶段：交割月前一个月的第15个交易日结算时起上调一定比例保证金；第二个阶段：交割月份第一个交易日起再上调比例至20%。另外，提醒一下：大连商品交易所和郑州商品交易所都不允许个人投资者进入交割月的。所以，该换月交易就趁早换月，比较好的时间就是交割月前一个月的第一天。5、最后，各品种保证金比例如下：以上，就是期货保证金的全部内容。欢迎关注发布于 2019-04-22 16:41期货期货交易期货市场​赞同 565​​58 条评论​分享​喜欢​收藏​申请

什么是期货爆仓，期货爆仓后该怎么办？ - 知乎

什么是期货爆仓，期货爆仓后该怎么办？ - 知乎首页知乎知学堂发现等你来答​切换模式登录/注册期货股指期货期货市场什么是期货爆仓，期货爆仓后该怎么办？关注者16被浏览36,388关注问题​写回答​邀请回答​好问题​添加评论​分享​13 个回答默认排序苹果妞爱旅行​ 关注接上文，大豆的这次溃败又让我停止了交易，我在做了简单的数理分析之后，得出结论：做趋势跟踪交易，需要较大的资金才能保证在资金管理方面的可靠性。日内趋势交易，有趋势的时候才能交易，没有趋势的时候就不能交易。但当时我不肯接受市场环境已经改变的事实，继续积极的交易，这是这次失败的主要原因。即使意识到市场环境已经改变，却无法管住自己的手。我又意识到心理控制的问题必须从根本上解决，如果我带着一颗盲目冲动的心进行交易，早晚还是会失败。这个期间我又读了很多书，并且得出结论：市场环境是不可忽视的因素。这期间由于身处我国波澜壮阔的大牛市，我又重新对股市产生了兴趣，我研究了股票市场，并开始学习基本面选股分析，在学习和操作股票半年后，我了解到了炒单这种模式，并且开始在网上收集各种相关的资料。通过研究和学习，我发现炒单并不是最赚钱的交易方式，但绝对是风险最低的交易方式。于是，我开始有针对性的练习炒单。这个过程是异常艰难的，炒单并不神秘，但是练习到机械的反应阶段，却需要相当长的时间。刚开始的时候，我账户的资金曲线稳定下滑，之后，账户开始进入到震荡阶段，后来经过长时间大量的练习之后，我才实现了最后账户的稳定增长。我突然发现，在炒单和日内交易，趋势交易，乃至基本面价值投资之间都有着本质的共性，我尝试了除了套利之外的几乎所有交易方法和策略，最后却在最单纯最基本最简单的一买一卖中找到了交易的价值！文章来源于网络，侵删期货市场总有人要盈利，为什么不能是你呢 ？爱旅行的苹果妞：愿期货市场盈利的那个人是努力提升的你我发布于 2022-05-19 10:23​赞同​​添加评论​分享​收藏​喜欢收起​天地之间v:qihuo323交反 加一分​ 关注期货爆仓是什么意思?期货爆仓简单来说，就是账户因保证金不足而导致的归零，是期货交易者平仓了结手中的头寸后，达到:帐户浮动盈亏>=帐户总资金。一般来说，如果爆仓导致了亏空且由投资者的原因引起，投资者需要将亏空补足，否则会面临法律追索。期货爆仓怎么办?1)进行账户整理发生期货爆仓后，需要由投资者将亏空补足，然后进行退市或是继续交易等操作，注意如果不进行资金不足，会面临法律追索。2)清楚爆仓的原因期货发生爆仓的可能性有很多，一方面是投资者自己造成的：未设置止损点、频繁进出市场，仓位过重等等;另一方面是投资者选择平台出现问题，使得投资者损失惨重。投资者只有弄明白爆仓原因，才可以避免类似情况，规避相应风险。3)提前做好爆仓防范一旦发生爆仓，一方面要筛选风险平台防止黑平台的控制，另一方面，加强自身的投资能力，学习技术分析，加强自身市场敏感度，提高投资风险意识，减少损、和安全防范。如何解决防范期货爆仓?只要不隔夜仓，就根本不可能暴仓，暴仓的人往往有两个原因，一是没有及时止损，二是寄希望于隔夜仓暴富!1、避免仓位太重的方法：就是轻仓小量，细水长流。2、避免设止损的方法：要把止损位置和自己的头寸调整结合起来，同时也要和自己的操作周期结合起来。如果做中线操作，止损略放大一些，一般150左右。做短线操作，平均止损位40左右。要把投入的资金分成3份，一份开仓试单，两份中途加码。在具体操作过程中要用少量资金，适当短线腾挪，不要一捂到底。要把技术止损和资金止损相结合。技术止损，本人一般在技术止损位上，再适当放宽10左右。资金止损，本人一般不超过总资金的5%作为止损位，一旦过损失超过5%的警戒线，不管三七二十一，先出局再说。3、频繁进出，过度交易的防范方法：连续三次交易失误，要坚决罢手不作，停下来做一些其他的事情。4、盲目跟单的防范的方法：要仔细分析喊单者的操作方法和思维方式，想一想他为什么看多或看空，为什么要在这个价位开仓，为什么要在那个位置设置止损，和自己的分析判断哪方面一致，哪方面不同等等，多问几个为什么?如果哪方面有疑惑的地方，可跟帖询问“喊单”者，相信一定会得到他的解答的。一旦发现喊单者的操作方向和市场运行的相反，千万不要盲目迷信和崇拜，要果断离场。期货爆仓是指期货交易者平仓了结手中的头寸后,达到:帐户浮动盈亏>=帐户总资金。是指期货交易者平仓了结手中的头寸后,达到:帐户浮动盈亏>=帐户总资金,也就是客户权益<=0.由于行情变化过快,期货交易者未能在亏损时及时追加保证金,帐户上的保证金已经不能够维持原来的合约了,这种因保证金不足而被强行平仓导致的保证金"归零"俗称：爆仓。发布于 2023-03-21 11:16​赞同 1​​添加评论​分享​收藏​喜欢

做期货什么情况下会爆仓、强平、穿仓？这些都是什么意思？白话图文讲解 - 知乎

做期货什么情况下会爆仓、强平、穿仓？这些都是什么意思？白话图文讲解 - 知乎切换模式写文章登录/注册做期货什么情况下会爆仓、强平、穿仓？这些都是什么意思？白话图文讲解尊重趋势​从业十多年的期货经纪人近几年期货的波动加大，甚至出现连续涨跌停的情况，爆仓一词也被期货人常挂嘴边，很多新手以及做很多年的老手都不明白什么叫爆仓，本人在期货市场从业了十多年，今天给大家详细讲解一下期货中的爆仓、强平、穿仓。强平：期货公司都有个强平线，风险度达到一定比例，就会提醒你追加资金或者减仓，如果在规定的时间没有入金或者减仓，那就会给你强平一部分仓位，但帐户还有资金，只是损失亏损那部分。正常情况双A级公司的强平线会更低，一般都是超过100%也就是可用资金为负，就会提醒追加资金，有些公司130% 140%，各公司有微弱差距，强平也不是一次性都平完，比如你有10手，可能会先给你平一手，再亏再平。爆仓：期货里面的爆仓不像外汇、外盘、比特币那样常见，提前就被期货公司给强平了，一般的爆仓是指帐户里面亏得所剩无几了，比如行情来得快，期货公司都来不及强平资金就快亏完了，或者本来有十手持仓，被期货公司慢慢强平完，到最后可能只剩个零头穿仓：与爆仓类似，其实也叫爆仓，但更惨的是帐户不仅亏完了，还倒欠期货公司钱，这种情况很少发生，一般都是连续涨跌停，期货公司都无法强平，这种情况这几年也发生过几次2020年3月13号白银期货连续3个跌停下面举例详细说明一下：假如你账户里面有十万元资金，买多十手螺纹钢用了7万元，这7万叫保证金 （原则上是不能亏损），账户还剩3万叫可用资金 ，权益是十万，使用率（有些软件叫风险度）70%如果螺纹钢下跌，账户出货亏损，把3万可用资金亏完，显示为负，资金的使用率也超过100%，这时期货公司就会打电话要求你追加资金，或者自己减仓，把资金使用率降到100%以内，如果在规定时间你没操作，那期货公司就会给你强平1手或者两手、三手，直到可用资金为正为止，这里帐户里面也还有持仓，这就是强平如果行情继续下跌，从最开始的十手慢慢被强平到一手不剩，这也就叫爆仓了，但如果行情大幅跳空低开，期货公司没来得及强平或者停跌无法平仓，不仅把权益亏完，甚至还欠了期货公司钱，这就叫穿仓，穿仓后要及时补回欠期货公司的钱，不要想赖掉，以免影响征信和法院传票。期货公司强平都是以涨跌停价报单，以最新价格成交，经常有人被强平在最高点或者最低点，所以一定要做好仓位管理，下单后设置止损位以防被强平或者爆仓。各位看官理解没有，如果有不明白的地方可以评论区留言，我会及时回复为你解疑。编辑于 2023-06-02 10:19・IP 属地未知期货交易爆仓期货开户​赞同 12​​1 条评论​分享​喜欢​收藏​申请

你真的了解期货市场中的“爆仓”吗？ - 知乎

你真的了解期货市场中的“爆仓”吗？ - 知乎切换模式写文章登录/注册你真的了解期货市场中的“爆仓”吗？小诺各位看官 感谢关注

拒“做”韭菜从“根”做起 这两个字，让人望而生畏。可是你真的了解过它吗？ 阿诺开篇想先和大家聊两句；期市之外的人，对期货的定义便是：可怕风险大，动不动会爆仓，阿诺在此只仅此一笑。你不懂它，它自然可怕。你不了解它，它自然就如上述所说。 “爆仓”这两个字是为不懂得仓位管理和看不清市场的人准备的，我希望，不是你。 爆仓问题对于很多专业期货投资者并不陌生，笔者今天把这个门外汉陌生的词语，用尽量简单易懂的语言解释清楚，这边先搬运一部分阿诺之前写的文章的内容。 首先期货是以某种大宗商品或金融资产为标的可交易的标准化合约，是期货交易所统一制定的、规定在将来某一特定的时间和地点交割一定数量标的物的标准化合约，怎么样各位是不是听不懂这段意思。 别急阿诺给大家翻译一下用简单的话为各位解释一下期货是什么，举个例子。 假设你是一个销售农产品的经销商需要在四个月后买入一定数量的黄大豆，但是作为商人，你害怕四个月之后黄豆的价格变动不受你的控制，那么你找到了一个同意在四个月之后将黄豆卖给你的人，先签下合同，你付了一部分的定金，约定三个月之后以当前的合同价买入一定数量的黄豆，以此来规避未来市场的价格波动风险。这个合同叫做期货合约；期货合约是由期货交易所所设计，规定了买卖啥东西，什么时候、在什么地点、有多少数量交接等等，大家可以将其理解为特殊的股票。 上文中农产品（黄豆）的例子是期货中套期保值的实际运用（套期保值会在之后的文章给各位解释），但作为自然人，我们进入期货市场交易显然不是为了规避风险，俗话说风险和机遇是并存的，我们进入期货市场，是为了获取超额收益，也就是当一个投机者。 在说爆仓问题之前，先给各位讲解一下期货的保证金交易机制。 首先来看图片如图所示的是黄大豆一号期货合约的简介，可以看到黄大豆一号的价格是5706元1吨，最低交易的保证金是12%，交易单位是10吨1手，那么我们买入一手黄大豆一号期货合约的成本是5706*10*12%=6847.2元， 由于保证金交易的存在我们仅仅只需要付出12%的最低保证金便可以获得这一张期货合约，而不是图中的标价5706元，图中上方的标价仅为1吨的价格。现货市场中一吨需要5706元，那么10吨便是57060元。 这时便体现出了期货的杠杆：期货市场中只需6847.2元便可以买入这张10吨的期货合约 期货保证金=价格*交易单位数*最低交易保证金 因为有杠杆所以有风险，才会有“爆仓” ok，进入我们今天的主题！！！划重点啦！！！ 关于爆仓先给各位看一下官方的解释，爆仓：是指期货交易者平仓了结手中的头寸后, 达到:帐户浮动盈亏>=帐户总资金,也就是客户权益<=0. 由于行情变化过快,期货交易者未能在亏损时及时追加保证金,帐户上的保证金已经不能够维持原来的合约了,这种因保证金不足而被强行平仓导致的保证金"归零"俗称:爆仓。 下面先给各位讲解在做空的时候，出现什么情况会爆仓~ 假设我们的本金为10000人民币，上文中的账户总资金就是我们的本金10000元，也就是专业术语==客户权益。 我们在上图中5706的价格进行做空交易，也就是卖出豆一2105的期货合约；此时行情如果向下发展我们将取得盈利，此时客户权益会增加；相反如果行情向上发展，我们将会造成账户亏损，此时客户权益会减少，也就造成了亏损的局面。 保证金占比 ​ 期货想要实现爆仓的话是分为几个步骤来做的。 首先你的账户风险度达到期货公司的一个危险标准（如图百分之10-百分之12之间），那么这个时候，期货公司的人便会打电话提醒你，让你进行补仓，这个时候并不是真正意义上的爆仓。 原因有二：①期货公司只是提醒你，风险很高了。跌出百分之10，我也就管不了你了~ ② 当天收盘结算价还没有完全公布出来，即使你盘中风险度超过百分之百，也不会将你爆仓。 （期货市场中，现价≠结算价），而真正的收盘价是以结算价为基准计算的~ 其次，当你不选择进行补仓，你的保证金余额 不足以支撑 期货交易所规定的保证金时（如图到达百分之10之下时），那么这时收盘结算时便会开始宣布你开始爆仓。一张一张的平。平到你的保证金支持为止。 以上便是各位所疑惑，且所不懂的，真正的“爆”仓 ​看了阿诺上边对“爆仓”的陈述，各位来看看市场上各大期货公司成员给出的条件，很多人不是很懂，以为捡到的便宜~实则不然呐 “保证金最低交易所加1％” 听起来使你的资金利用率增加了；实则当亏损风险来临时，最先遭殃的便是你自己，因为“他们”已经将你的保护壳褪去了一层，只留一层薄纱，如何安全！何来划算！ 阿诺在此提醒广大投资者：市场内选择需谨慎，本身便是风险投资，为何还要脱掉铠甲以求轻快呢 我是阿诺，感谢你的点赞关注~~ 发布于 2021-04-13 11:28期货市场投机期货​赞同 7​​1 条评论​分享​喜欢​收藏​申请

期货爆仓什么意思？爆仓了怎么办？ - 希财网

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期货爆仓什么意思？爆仓了怎么办？

罗国秀      2019-10-08 22:09:56      来源：希财网

利用杠杆作用以小博大是期货交易的一大优势，投资者只需支付一定比例的保证金就能撬动大额资金交易。不过期货的投资风险通常要高于银行理财和基金，如果操作不当就很可能会爆仓。那么期货爆仓是什么意思呢？

一、期货爆仓什么意思

期货爆仓是指期货帐户权益为负数，可以简单理解为亏损金额已经超出了账户中的保证金。

一般情况下，当投资者全仓操作且出现亏损时，期货公司会及时通知投资者追加保证金，不会出现爆仓情况。

即使追加不及时，当亏损达到保证金的30%时，期货公司也会强行平仓。例如保证金为1万元，当亏损达到3000元时，就有可能被强行平仓。此时投资者需承担3000元的损失，保证金还剩余7000元。

当出现行情发生跳空变化等特殊情况时，则有可能出现保证金全部亏损甚至倒欠的风险，也就是爆仓。爆仓后投资者往往是比较被动的，必须要及时补足亏空，否则可能需要承担相应的法律责任。

二、期货出现爆仓的原因

1、重仓操作

期货交易通常是通过高杠杆操作的，虽然增加了投资者获取更高利润的机会，但如果重仓操作，也会极大增加爆仓的风险。因此期货交易的仓位管理是很重要的，轻仓操作才能有效分摊风险。

2、未及时止损

当亏损到了止损点就要果断退出，止损不及时的后果通常就是一亏到底。

以上关于期货爆仓什么意思的内容，希望对大家有所帮助。温馨提示，理财有风险，投资需谨慎。

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爆仓是什么意思？为什么会爆仓？如何避免投资交易时爆仓？ 【新手投资交易攻略】

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Top3虚拟货币交易所排名及推荐市场上已经有虚拟货币交易所600多个。大大小小的交易所各有优缺点，如何选择适合自己的比特币交易所成了很多朋友头疼的难题。传统股票与股票差价合约传统股票与股票合约交易有什么区别？哪种交易方式更适合交易者？什么是差价合约？差价合约指的是什么？差价合约是如何运作的？如果你想了解什么是差价合约，那你就不能错过这篇文章投资慧眼的使命是为投资者提供及时、有价值、丰富的信息，以便快速准确的抓住市场行情。2021最佳新闻及分析资讯提供者FxDailyInfo2022全球最佳外汇教育资源International Business Magazine投资慧眼投资博客更多爆仓是什么意思？为什么会爆仓？如何避免投资交易时爆仓？ 【新手投资交易攻略】7 分钟更新于 2023-7-27 02:35作者Mitrade 分析师文章目录爆仓是什么意思？为什么会爆仓？外汇/ CFD爆仓虚拟货币爆仓期货爆仓股票爆仓如何利用风险管理工具防止爆仓F.A.Q：爆仓、强制平仓、平仓有什么差别？往往市场剧烈的变动会造成投资人大幅的投资损失，便可能导致「爆仓」。以下将为您介绍何为爆仓，造成爆仓的原因以及该如何即时停损。爆仓是什么意思？为什么会爆仓？「爆仓」是指当投资者交易方向与市场走反导致投资人权益数（净值）低于最低保证金，而被第三方强制结算。简而言之，便是当投资人的保证金帐户里的保证金不足以维持合约，便会因保证金不足的原因而被强制结算未平仓部位，此举便称为「爆仓」。以下为您说明不同投资资产的爆仓：外汇/ CFD爆仓爆仓于外汇交易中又被称为强制平仓，外汇保证金以及差价合约（CFD）利用杠杆交易拉低资金以及保证金门槛。在解释爆仓之前，我们先来了解保证金如何计算以及强制平仓如何运作。合约有分三种大小：标准（1手），迷你（0.1手）以及微型（0.01手）。 1手的合约便为100,000 货币单位，并按杠杆倍数推算需支付的保证金（又称预付款）。例如：下单0.1手价值为10,000货币单位，杠杆20倍的标的物，需支付500货币单位的保证金。公式等于100,000 × 0.1 ÷ 20 = 500。100,000 × 手数 ÷ 杠杆倍数 = 所需的保证金当投资人的保证金帐户中的预付款比率降到平台所设的最低比率（通常为30%，须自行于各交易平台确认）时就会遭到强制平仓。然而何为预付款比率？以下将介绍如何计算预付款比率以及解释相关名词。投资人在保证金帐户中的资金±浮动盈亏便是帐户中的净值。可运用的预付款= 净值 – 已押预付款，而预付款又被称为保证金。为什么会爆仓？预付款比率=净值÷预付款×100%当投资人帐面上的预付款比率低于平台所设定的限制（通常为30%），便会触发强制平仓。建议投资人初期将预付款比率维持在1000% 以上，避免因浮动盈亏剧烈导致净值减少而增加爆仓的可能。虚拟货币爆仓虚拟货币爆仓是当客户权益（保证金）呈现负值时触发。虚拟货币市场振福大，爆仓的可能性也较外汇交易大。先前更有比特币上下震幅15% 而造成全网多数投资人爆仓的情况。需要注意的是，当投资虚拟货币爆仓时，不仅会损失保证金帐户中的金钱，连带着购买的货币也会消失。期货爆仓期货跟CFD合约一样是双向市场，但期货较CFD交易弹性小且杠杆倍数较低，会爆仓的可能性也较CFD低。而爆仓的条件也是当客户权益呈现负值时将自动触发。股票爆仓普遍的股票买卖不会有爆仓的可能。仅有融资或借券才会有强制平仓的风险，且一般须支付股票价值的90%金额作为保证金。股票爆仓通常是在投资人作空且股票上涨时，券商有权利向投资人追加保证金。若未能及时补足保证金，券商有权执行强制平仓。如何利用风险管理工具防止爆仓风险管理工具系为协助投资人更有效地控制退场时机，并避免在市场剧烈变化时产生无法负荷的损失。市面上存在着许多风险管理工具，投资人可依自行喜好选择。以下将为您介绍普遍的风险管理工具拥有的功能。止盈止损止损（SL）是指在当前价格低于预设价格时，系统会在这个价格自动平仓以限制投资者损失。相反地，止盈（TP）便是投资者将获利限制在预设价格时自动平仓。投资人可透过此功能有效地实施风险管理，防止全数亏损及计算风险报酬比。风险报酬比是用来衡量潜在报酬的风险。换句话说，即是当风险报酬比越低代表着您潜在收益优于潜在风险。风险报酬比=（入场价-止损价）／（止盈价-入场价）如何决定止盈止损的水平？一些投资人会根据支撑与阻力水平、移动平均线（MA）及其他指标来决策。若您还不熟悉分析技术指标，也可使用百分比来决策。例如：将价格设定在买入价的±5%。【图源：Mitrade】负余额保护受监管下，负余额保护机制是交易所必须给予各投资户进行任何杠杆交易时的保护措施。意味着投资人不会损失多于存入投资帐户的金额，当杠杆交易持续恶化交易经纪商将会承担多余的亏损。但也有经纪商为了避免高杠杆带来的巨额损失而主动在市场剧烈波动之前下调杠杆，应注意的是负余额保护主要为了保护交易新手的资金安全，让交易新手在交易初期阶段有更大的容错率。对于专业交易者，并不完全适用。这里为有「保证金交易」需要的投资者推荐一个目前用户量在2,400,000+的保证金交易平台：Mitrade平台同时提供止盈止损、负余额保护等风险管理工具。使用起来安全便捷，十分适合新手以及中、小额投资者进行投资。对于想在台湾交易「美股等国际股票」以及各类「外汇货币对」赚取价差的投资者来说，在Mitrade只需透过正常的注册注资流程，按照Mitrade的官方步骤提示完成操作，就可以正常进行美股、外汇等资产的保证金交易。步骤更高效，同时资金安全有保障。【行业权威严格监管】平台受行业权威严格监管，由CIMA授权并受其监管，SIB牌照1612446；由ASIC授权并受其监管，AFSL牌照398528。【支持交易各类热门资产】提供外汇、股票（美股港股等400+种股票资产）、商品、加密货币、指数等众多热门资产交易。同时支持【做空】和【做多】双向交易。【多平台随时随地便捷交易】只需要一台能连接到网路的电脑或者手机、平板等移动设备，下载相应的Mitrade应用程式，就可以随时随地追踪市场动态，快速下单执行。【支持杠杆调节，交易手数最小可达0.01】提供1-200倍杠杆，交易者可根据需要调节。交易数量低至0.01手。【有竞争力的交易成本】不收取佣金，交易数量低至0.01手，让中、小额投资者不会再因为保证金高门槛而迟迟无法入场。【风险管理工具】止盈止损 | 追踪止损 | 负余额保护保障您的资金安全。注册体验*注册即赠50,000美金模拟币，免费体验模拟交易流程！F.A.Q：爆仓、强制平仓、平仓有什么差别？Q：爆仓与强制平仓有什么差別？A：爆仓以及强制平仓的基本概念一样，许多投资人将他们视为同样的情况。若将其分开讨论，微小的差别在于强制平仓通常只会亏损至一定比率，依各交易所设定的预付款比率下而有些微差距。而爆仓是指，当市场价格呈现跳空而导致平台无法及时反应造成保证金归零，更可能需要借款。因此爆仓可以等于是强制平仓，但强制平仓不完全等于爆仓，但现今投资人将两者视为同等的情况。Q：平仓与爆仓有什么差別?A：平仓是投资人依据止损或止盈的价格自行选择了结仓位，而爆仓是因市场剧烈变动造成投资人保证金不足而导致被交易所强制了结仓位。投资有赚有赔，投资人应于杠杆交易时更谨慎小心而避免造成帐户归零的损失。在做任何交易前应妥善知悉交易知识，并善用风险管理工具设定止损止盈范围以更有利于长期的投资规划。    在线交易外汇、股市、加密货币、黄金等热门资产 点击下方按钮注册Mitrade与百万用户发掘交易机会！立即注册    免责声明: 本文内容仅代表作者个人观点，不代表mitrade官方立场，也不能作为投资建议。文章内容仅做参考，读者不应以本文作为任何投资依据。 mitrade对任何以本文为交易依据的结果不承担责任。 Mitrade亦不能保证本文内容的准确性。在做出任何投资决定之前，您应该寻求独立财务顾问的建议，以确保您了解风险。差价合约（CFD）是杠杆性产品，有可能导致您损失全部资金。这些产品并不适合所有人，请谨慎投资。查阅详情这篇文章有帮到你吗？相关文章实时报价美元/加元1.35462+1.35473 (+0.11%)交易美元/瑞郎0.88401交易美元/人民币7.20571交易美元/捷克克朗23.0778交易美元/丹麦克朗6.84864交易美元/港元7.82201交易美元/匈牙利福林360.945交易美元/日元149.045交易美元/土耳其里拉32.11276交易美元/南非兰特18.77125交易文章目录爆仓是什么意思？为什么会爆仓？外汇/ CFD爆仓虚拟货币爆仓期货爆仓股票爆仓如何利用风险管理工具防止爆仓F.A.Q：爆仓、强制平仓、平仓有什么差别？实时报价美元/加元1.35462+1.35473 (+0.11%)交易美元/瑞郎0.88401交易市场行情热门外汇商品股票指数加密货币快讯全部外汇商品股票指数加密货币技术分析财经指标头条全部宏观经济商品外汇股票加密货币热点专题交易工具财经日历交易策略投资学习投资课堂投资博客全部商品外汇股票指数加密货币更多关于我们专家团队编辑政策下载方式App StoreGoogle PlayMacOSWindows内容合作请联系：contentcollab@mitrade.com关注我们的社群* 参考、分析和交易策略由第三方提供商Trading Central提供，观点基于分析师的独立评估和判断，未考虑投资者的投资目标和财务状况。风险警告：交易有可能导致您损失全部资金。场外衍生品交易并不适合所有人。敬请在使用我们的服务前仔细阅读我们的法律文件，并确保在交易前充分了解所涉及的风险。您并不实际拥有或持有任何相关基础资产。Mitrade不提供任何关于购买、持有或出售差价合约的建议、推荐或意见。我们提供的所有产品都是以全球资产作为基础的场外衍生品。Mitrade提供的所有服务仅基于执行交易指令。Mitrade是由多家公司共同使用的业务品牌，透过以下公司进行运营：Mitrade International Ltd是本网站描述的或可提供使用的金融产品的发行人。Mitrade International Ltd获毛里求斯金融服务委员会（FSC）授权并受其监管，许可证号码为GB20025791，注册地址是：6 St Denis Street, 1st Floor River Court, Port Louis 11328, MauritiusMitrade Global Pty Ltd注册号码为ABN 90 149 011 361, 澳大利亚金融服务牌照 (AFSL) 号码为 398528。Mitrade Holding 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期货爆仓是什么意思？爆仓原因有哪些？

谭雪原      2023-05-12 17:18:23      来源：希财网

很多投资者都被期货的杠杆效应所吸引，但也有不少人因为不了解期货的风险而遭受重大损失，甚至出现爆仓情况。那么期货爆仓是什么意思？爆仓原因有哪些？希财君也为大家准备了相关内容，以供参考。期货爆仓是什么意思？期货爆仓，简单来说就是指期货账户因保证金不足而导致的归零，是投资者平仓了结持仓头寸后，出现账户亏损大于账户资金总额的情况。当投资者建仓后，市场并未按照预期的方向运行，而是向相反的方向运行，投资者若不及时平仓导致亏损扩大，超过了保证金且不追加资金，那么就有被强行平仓导致爆仓的风险，这可能会导致投资者承受巨大亏损。爆仓原因有哪些？1、喜欢重仓操作。重仓操作是指投资者使用了过高的杠杆比例来开仓交易。由于期货交易实行保证金制度，投资者只需付出合约价值一定比例的资金作为保证金就可以交易。这样会放大投资者的收益，但同时也放大了风险。如果市场波动剧烈，而投资者没有及时止损或追加保证金，很容易导致保证金不足出现爆仓风险。2、没有及时止损。止损是指在建仓后设定一个预先确定的价格水平，当价格达到该水平时自动平仓，以避免亏损扩大。但很多投资者因为自身原因没有设置止损或不愿止损，抱有侥幸心理硬扛亏损，结果导致亏损越来越大，最终无法承受而爆仓。3、保证金比率调整。保证金调整是指期货交易所根据市场情况和风险管理需要而对保证金比例进行上调或下调。当保证金比例上调时，投资者需要增加相应的资金来维持原来的持仓。如果投资者没有及时追加保证金，则可能导致保证金不足而出现爆仓风险。以上就是关于“期货爆仓是什么意思？爆仓原因有哪些？”的知识。如果想了解更多关于理财知识的内容，可以点击下面的课程学习哦。

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什么是爆仓？一文通俗易懂的解释清楚！ - 知乎

什么是爆仓？一文通俗易懂的解释清楚！ - 知乎切换模式写文章登录/注册什么是爆仓？一文通俗易懂的解释清楚！期权小李期权帮|零门槛|期权开户爆仓（Margin call） 也被称为“强制平仓”，是指投资者在进行杠杠交易或借款交易中，由于价格剧烈波动或亏损累积，导致投资者无法继续持有头寸且无法满足所需保证金要求的情况下，交易所或是交易公司为保证投资者不会发生进一步亏损，从而被强行平仓。图片来源【期权帮】所谓的爆仓，其实就是账户中购买的证券产品被强行平仓。比如买了一只股票，自己明明没有做出卖出的操作，却被强行卖掉了！爆仓的发生需要有两个条件，一个就是用来购买证券产品的资金，并非都是投资者自有的资金，有一部分是借来的，自有的这部分资金又被称为保证金；另一个就是账户出现亏损并且亏损幅度大于可用的保证金。比如，小李的证券账户中有10万元的资金，用其中的5万元，以及向小明借来的5万元买了一款证券产品，此时账户上的可用保证金就还剩5万元，当这款证券产品的亏损超过5万元时，就可能会被强行平仓。当然，并不是说只要账户的亏损幅度大于可用保证金时就会引发爆仓，一般会有一个爆仓比例，即亏损幅度超过可用保证金多少后会爆仓。另外，在爆仓出现之前，资金提供方会提示投资者追加保证金，如果投资者及时追加了保证金，就不会引发爆仓了。可一旦爆仓真的发生，那对投资者来说就会让账面上的亏损变成实际亏损，而且亏损幅度不小，但一般不会把钱都亏完。并且大家需要注意的一点，发生爆仓时，投资者需要及时将亏空补足，否则可能会面临法律追索。所以，为避免这种情况的发生，投资者们需要特别控制好仓位，切忌像股票交易那样满仓操作，并且需要对行情进行及时跟踪，不能像股票交易那样一买了之。更多期权知识，期权学习资料，可以到公号，期权帮，免费获取~资料来源，公号【期权帮】发布于 2023-06-17 21:24・IP 属地广东爆仓金融期权​赞同​​添加评论​分享​喜欢​收藏​申请

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期货爆仓是什么意思

发布时间：2022-3-25 15:24:01

作者：糖沫沫

来源：网络内容整合

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期货爆仓就是指在某些特殊条件下，投资者保证金账户中的客户权益为负值的情形。也就是亏损大于客户账户中的保证金。如果爆仓导致了亏空且由投资者的原因引起，投资者需要将亏空补足，否则会面临法律追索。

在期货交易中，新建的头寸称为建仓，也就是开仓；交易者建仓之后手中持有头寸，这就叫持仓；交易者到期了解期货头寸称作平仓。出除了这些基础操作之外，还有另外一种特殊情况，叫做期货爆仓。那么期货爆仓是什么意思？

当期货交易者平仓了结手中的头寸后，达到：帐户浮动盈亏>=帐户总资金，也就是客户权益<=0。由于行情变化过快，期货交易者未能在亏损时及时追加保证金，帐户上的保证金已经不能够维持原来的合约了，这种因保证金不足而被强行平仓导致的保证金“归零”就是俗称的爆仓。

简单来说，期货爆仓就是指在某些特殊条件下，投资者保证金账户中的客户权益为负值的情形。也就是亏损大于客户账户中的保证金。如果爆仓导致了亏空且由投资者的原因引起，投资者需要将亏空补足，否则会面临法律追索。

爆仓大多与资金管理不当有关。为避免这种情况的发生，需要特别控制好持仓量，合理地进行资金管理，切忌象股票交易中可能出现的满仓操作。并且与股票交易不同，投资者必须对股指期货的行情进行及时跟踪。

爆仓的出现的几种情况：

1、重仓操作：

重仓交易的特点之一很重的仓位,如果你选择了很重的仓位操作的话，又加入了很高的杠杆，虽然你可能会在短期内赚取更多的利润，但是一旦你操作不慎或者遇到了比较波动的行情波段，那么也可能在短时间内就爆仓了。

2、不设止损：

在交易之前没有设置止损点,就会有爆仓的可能。它的重要性是不言而喻的.你也可以将止损和头寸管理相结合，利用技术条件来进行止损。

以上内容就是对期货爆仓是什么意思的介绍，目前国内基本上不可会出现爆仓现象，国内有涨跌停限制，在维持保证金以下时，期货公司即自动平仓了。

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期货公司期货

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花旗：衰退风险笼罩全球经济布伦特原油公允价值在70美元附近；

花旗集团大宗商品研究全球主管EdMorse表示，由于经济面临衰退风险，石油和成品油需求正在下降。虽然目前布伦特原油期货在120美元/桶附近交投，但其公允价值是70美元/桶区间。分析师们继续根据经济放缓的迹象调整需求预期；

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6月1日期货市场产业早报

期货公司观点汇总一张图：6月1日黑色系（螺纹钢、焦煤、焦炭、铁矿石、动力煤等）

期货公司观点汇总一张图：6月1日农产品（棉花、豆粕、白糖、玉米、鸡蛋、生猪等）

【Omdia：预计所有笔电品牌缩减二季度面板采购量】美港电讯APP6月1日讯，根据市场调研机构Omdia研究报告，2022年2月以后，2022年笔记本电脑库存相比于2021年和2020年翻倍，新冠疫情以及俄乌局势导致供应链困难以及运输价格上涨，Omdia预计所有笔记本电脑品牌都会缩减二季度的面板采购量，同时三季度面板采购量将依旧低迷。

扩围提速明显，6月专项债发行料迎高峰；

截至6月1日，十余地披露了6月地方债发行计划，其中新增专项债计划发行额超过5000亿元。多位专家表示，在加快发行进度、适当扩大专项债支持领域的政策部署下，专项债发行使用将明显提速，预计6月将迎发行高峰，发行规模有望超1万亿元。（中证报）

6月2日期货市场产业早报

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助力民营企业债券融资，市场各方“献计”改进完善支持机制；

上交所近日组织召开交易所市场支持民营企业债券融资座谈会，证监会、全国工商联、深交所、民营企业、证券公司、投资机构代表均以视频形式出席会议。证监会债券部相关负责人在会上指出，目前交易所债券市场已发展成为民营企业债券融资的重要场所。此前，证监会发布了一系列支持民营企业债券融资的政策措施并取得了积极进展。沪深交易所表示，未来将在证监会指导下，不断改进完善民营企业债券融资支持机制，推出更多务实有效的支持措施。（中证报）

“真金白银”动真格上市公司回购增持热情高；

Wind数据显示，截至6月2日17时，A股5月以来共有89家上市公司发布回购方案，延续前期数量增长态势。近期上市公司密集发布回购进展情况。5月以来，共有589家上市公司的1828位重要股东披露增持相关公告，增持积极性较高。专家表示，上市公司回购、重要股东增持都是用“真金白银”的方式积极护盘的表现，上市公司股价较低是重要股东短期内增持的重要原因。（中国证券报）

习近平总书记指出：“中国将挖掘外贸增长潜力，为推动国际贸易增长、世界经济发展作出积极贡献。中国将推动跨境电商等新业态新模式加快发展，培育外贸新动能。”（人民日报）

三立期货6月6日早评：一张图尽览股指、贵金属、能源化工、农产品、有色和黑色系预测

6月6日期货市场早间评论

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中金：水泥业面临需求和成本端双重挤压关键矛盾在于需求能否如期回暖美港电讯APP6月6日讯，中金发表报告指，需求弱势下，内地水泥业预备迎接漫长淡季，关键矛盾在于需求能否如期回暖。报告指，在地产下行、基建资金到位时滞、疫情、梅雨天气的多重影响下，今年夏季水泥淡季可能由5月延续至8月，较往年明显拉长，需求下滑幅度或亦明显较深。中金认为，行业仍有望通过有效的错峰生产以及良性的价格竞争进行一定自我调节。中金指，如下半年伴随着基建项目落地加赶工需求释放，水泥需求如期改善，认为行业的供需矛盾有望大幅缓和，价格有望快速进入修复通道。

油气黄金类产品成赢家QDII基金业绩分化明显；

今年以来，伴随原油与黄金价格的震荡上行，油气类与黄金类QDII基金成为大赢家。在基金业绩排行榜上，此类基金屡屡“霸榜”。其中，表现最好的QDII基金净值今年以来增长70%，可谓一骑绝尘。今年以来的QDII基金业绩分化明显，实现正收益的不足两成。部分医药主题QDII基金跌幅超过40%，导致QDII基金业绩首尾相差悬殊。（中国证券报）

6月7日期市早餐

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什么是期货爆仓，期货爆仓后该怎么办？ - 知乎

什么是期货爆仓，期货爆仓后该怎么办？ - 知乎首页知乎知学堂发现等你来答​切换模式登录/注册期货股指期货期货市场什么是期货爆仓，期货爆仓后该怎么办？关注者16被浏览36,388关注问题​写回答​邀请回答​好问题​添加评论​分享​13 个回答默认排序苹果妞爱旅行​ 关注接上文，大豆的这次溃败又让我停止了交易，我在做了简单的数理分析之后，得出结论：做趋势跟踪交易，需要较大的资金才能保证在资金管理方面的可靠性。日内趋势交易，有趋势的时候才能交易，没有趋势的时候就不能交易。但当时我不肯接受市场环境已经改变的事实，继续积极的交易，这是这次失败的主要原因。即使意识到市场环境已经改变，却无法管住自己的手。我又意识到心理控制的问题必须从根本上解决，如果我带着一颗盲目冲动的心进行交易，早晚还是会失败。这个期间我又读了很多书，并且得出结论：市场环境是不可忽视的因素。这期间由于身处我国波澜壮阔的大牛市，我又重新对股市产生了兴趣，我研究了股票市场，并开始学习基本面选股分析，在学习和操作股票半年后，我了解到了炒单这种模式，并且开始在网上收集各种相关的资料。通过研究和学习，我发现炒单并不是最赚钱的交易方式，但绝对是风险最低的交易方式。于是，我开始有针对性的练习炒单。这个过程是异常艰难的，炒单并不神秘，但是练习到机械的反应阶段，却需要相当长的时间。刚开始的时候，我账户的资金曲线稳定下滑，之后，账户开始进入到震荡阶段，后来经过长时间大量的练习之后，我才实现了最后账户的稳定增长。我突然发现，在炒单和日内交易，趋势交易，乃至基本面价值投资之间都有着本质的共性，我尝试了除了套利之外的几乎所有交易方法和策略，最后却在最单纯最基本最简单的一买一卖中找到了交易的价值！文章来源于网络，侵删期货市场总有人要盈利，为什么不能是你呢 ？爱旅行的苹果妞：愿期货市场盈利的那个人是努力提升的你我发布于 2022-05-19 10:23​赞同​​添加评论​分享​收藏​喜欢收起​天地之间v:qihuo323交反 加一分​ 关注期货爆仓是什么意思?期货爆仓简单来说，就是账户因保证金不足而导致的归零，是期货交易者平仓了结手中的头寸后，达到:帐户浮动盈亏>=帐户总资金。一般来说，如果爆仓导致了亏空且由投资者的原因引起，投资者需要将亏空补足，否则会面临法律追索。期货爆仓怎么办?1)进行账户整理发生期货爆仓后，需要由投资者将亏空补足，然后进行退市或是继续交易等操作，注意如果不进行资金不足，会面临法律追索。2)清楚爆仓的原因期货发生爆仓的可能性有很多，一方面是投资者自己造成的：未设置止损点、频繁进出市场，仓位过重等等;另一方面是投资者选择平台出现问题，使得投资者损失惨重。投资者只有弄明白爆仓原因，才可以避免类似情况，规避相应风险。3)提前做好爆仓防范一旦发生爆仓，一方面要筛选风险平台防止黑平台的控制，另一方面，加强自身的投资能力，学习技术分析，加强自身市场敏感度，提高投资风险意识，减少损、和安全防范。如何解决防范期货爆仓?只要不隔夜仓，就根本不可能暴仓，暴仓的人往往有两个原因，一是没有及时止损，二是寄希望于隔夜仓暴富!1、避免仓位太重的方法：就是轻仓小量，细水长流。2、避免设止损的方法：要把止损位置和自己的头寸调整结合起来，同时也要和自己的操作周期结合起来。如果做中线操作，止损略放大一些，一般150左右。做短线操作，平均止损位40左右。要把投入的资金分成3份，一份开仓试单，两份中途加码。在具体操作过程中要用少量资金，适当短线腾挪，不要一捂到底。要把技术止损和资金止损相结合。技术止损，本人一般在技术止损位上，再适当放宽10左右。资金止损，本人一般不超过总资金的5%作为止损位，一旦过损失超过5%的警戒线，不管三七二十一，先出局再说。3、频繁进出，过度交易的防范方法：连续三次交易失误，要坚决罢手不作，停下来做一些其他的事情。4、盲目跟单的防范的方法：要仔细分析喊单者的操作方法和思维方式，想一想他为什么看多或看空，为什么要在这个价位开仓，为什么要在那个位置设置止损，和自己的分析判断哪方面一致，哪方面不同等等，多问几个为什么?如果哪方面有疑惑的地方，可跟帖询问“喊单”者，相信一定会得到他的解答的。一旦发现喊单者的操作方向和市场运行的相反，千万不要盲目迷信和崇拜，要果断离场。期货爆仓是指期货交易者平仓了结手中的头寸后,达到:帐户浮动盈亏>=帐户总资金。是指期货交易者平仓了结手中的头寸后,达到:帐户浮动盈亏>=帐户总资金,也就是客户权益<=0.由于行情变化过快,期货交易者未能在亏损时及时追加保证金,帐户上的保证金已经不能够维持原来的合约了,这种因保证金不足而被强行平仓导致的保证金"归零"俗称：爆仓。发布于 2023-03-21 11:16​赞同 1​​添加评论​分享​收藏​喜欢

期货的仓差是什么意思，如何运用？ - 知乎

期货的仓差是什么意思，如何运用？ - 知乎首页知乎知学堂发现等你来答​切换模式登录/注册期货期货市场期货的仓差是什么意思，如何运用？关注者20被浏览50,275关注问题​写回答​邀请回答​好问题 2​添加评论​分享​10 个回答默认排序期圈公众号-期圈:qihuoquanzi​ 关注一、 什么是“仓差” 仓差是当日持仓的增减，即今日对某一品种的持仓比昨日该品种的持仓增加了多少。 二、 “仓差”为什么有正有负? 1、“仓差”为零： 如果买卖双方中的任意一方是原来就存在的交易者，则“仓差”为零。还是以苹果1901合约为例，假如在苹果期货12000点前投资者A就开过一手多单，现在苹果涨到了13000点，此时A想对冲自己的多单，所以他选择了空单平仓，此时的“仓差”相对于昨日-1，恰巧投资者B对苹果1901合约对苹果未来走势比较看好，想要多单开仓，所以“仓差”相对于昨日+1。那么今日“仓差”的整体变化为0，即仓差为0。 2、“仓差”为负： 如果买卖双方都是原来就存在的交易者并同时选择平仓，则“仓差”为负。同样以苹果1901举例，假如在苹果1901合约12000点前投资者A就开过一手多单、投资者B拥有一手空单，而苹果期货现在涨到了13000点，A对认为苹果未来下跌的可能性比较大想要多单平仓，同时B对苹果有良好的预期想要空单平仓，那么今日苹果的持仓量相对于昨日的持仓量-2，即仓差为负。 3、“仓差”为正： 如果买卖双方均在同一价位开仓，则“仓差”为正。拿苹果1905期货合约举例，假如苹果1905在12000点时有两位投资者A和B，A对苹果1905未来走势看好，因此选择在12000点处选择多单开仓。然而B认为苹果期货未来会下跌，所以他选择了空单开仓，那么今日苹果1901的持仓量相对于昨日的持仓量+2，即仓差为正。编辑于 2019-08-27 15:53​赞同 3​​添加评论​分享​收藏​喜欢收起​可乐​ 关注持仓量：指投资者现在手中所持有的币品市值（金额）占投资总金额的比例。 期货市场中，持仓量指的是买入（或卖出）的头寸在未了结平仓前的总和，一般指的是买卖方向未平合约的总和，也叫订货量，一般都是偶数，通过分析持仓量的变化可以分析市场多空力量的大小、变化以及多空力量更新状况，从而成为与股票投资不同的技术分析指标之一。 在期货图形技术分析中，成交量和持仓量的相互配合十分重要。正确理解成交量和持仓量变化的关系，可以更准确的把握图形K 线分析组合，有利于深入了解市场语言。基本信息成交量1、成交量逐步增加，持仓量同步增加此种情况在期货走势中最常见，多发生在单边行情开始时期，价位趋势处于动荡之中。多空双方对后市的严重分歧，形成市场中资金的比拼，但价格此时还未形成统一的整理区间，价格波动幅度快速而频繁，使短线投资者有足够的获利空间。此时，成交量的扩张是由于短线资金的积极进出，而持仓量的扩张则显示了多空能量的积蓄。在此情况下，可以从盘面上感到多空力量强弱的变化，同时结合前期行情的走势，判断行情的变化方向。[1] 2、成交量逐步减小，持仓量逐步增加这种情况往往是大行情来临的前兆，此时多空双方的力量和市场外部因素的共同作用使市场在动态中达到了一种平衡。成交的减少，是由于价格波动区间的逐步平衡，使短线资金无利可图，但持仓量的增加，则意味着多空双方看法分歧加大，资金对抗逐步升级。由于分歧结果并未明朗，因而多空互不让步，纷纷加仓，无一方首先打破僵局，成交逐步减少，等待最后的突破。此情况后续的走势十分凶猛，很少有假突破发生，一旦爆发，至少应有中级行情出现，因而投资者应作好资金管理工作。[1] 3、成交量逐步增加，持仓量逐步减小此情况一般发生在一段行情中继的过程中，并且伴有多杀多、空杀空的现象。由于行情有利于多空其中的一方，从而使相反一方纷纷出逃，持仓逐步减少。但价位的快速运动为短线炒作提供了良机，因而短线资金积极介入，成交并未减少，有时短线持仓的增加掩盖了长线资金的出局，造成持仓量减少的趋势并不明显。这种情况下，可能会伴有中期反弹行情，由于反弹的剧烈，往往给人一种转势的感觉，但原趋势仍将保持下去。[1] 4、成交量逐步减少，持仓量逐步减少此种情况多发生在一波行情逐步结束时，成交量和持仓量的同步收缩，证明多空双方或其中一方对后市失去信心，资金正逐步退场。这种情况如果持续发展，会为新资金介入提供有利的条件，成为变盘的前兆。由于成交量和持仓量都比较小，行情容易受外界因素影响，价位波动随意性很强，会给投资者造成不必要的损失。从以上情况可以看出：成交量是推动行情发展的基本动力，成交量增加价位变化趋于活跃，成交量减少价位变化趋于缓和；持仓量是行情发展的内在动力，增仓是一段行情的开始，而减仓是一段行情的结束。[1] 不同概念1，在我国的期货市场中，持仓量指的是买入和卖出的头寸在未了结平仓前的总和，一般指的是买卖方向未平合约的总和，所以一般都是偶数；2，国外期货市场的持续仓量是指所有交易商到当日收盘为止累计的未平仓合约的总数，是买盘或卖盘的单边总和，并不是双方之和，所以持仓量是奇数和偶数都有；3，但我国金融期货交易中，沪深300指数期货应用的也是单边总和， 所以持仓量也同样是奇数和偶数都有。[1] 相关信息变化意义对投资者来说，自己的持仓量自然是清楚的。而整个市场的总持仓量有多少，实际上也是可以得到的。在交易所发布的行情信息中，专门有 " 总持仓 " 一栏，它的含义是市场上所有投资者在该期货合约上总的 " 未平仓合约 " 数量。交易者在交易时不断开仓平仓，总持仓因此也在不断变化。由于总持仓变大或变小，反映了市场对该合约的兴趣大小，因而成了投资者非常关注的指标。如果总持仓一路增长，表明多空双方都在开仓，市场交易者对该合约的兴趣在增长，越来越多的资金在涌入该合约交易中；相反，当总持仓一路减少，表明多空双方都在平仓出局，交易者对该合约的兴趣在退潮。还有一种情况是当交易量增长时，总持仓却变化不大，这表明以换手交易为主。[1] 辅助指标持仓量：判断走势的辅助指标持仓量是期货市场独有的概念，指某一时点上某合约未平仓合约的数量。类似于股票市场中的流通股本，只不过流通股本只有多头。而一手合约对应多、空双方，持仓量统计有单边、双边之分。我国商品期货市场的持仓量是按双边统计的，而股指期货市场却是按单边统计。[1] 持仓量增加，表明资金在流入市场，多空双方对价格走势分歧加大；持仓量减少则表明资金在流失，多空双方的交易兴趣下降。理论上，期货市场中的持仓量是无限大的，尤其在“逼仓”的情况下持仓量往往创出天量。持仓量与价格的关系主要体现在：在上升趋势中，持仓量增加是稳健的上升趋势信号，持仓量减少则意味着其后价格可能转为震荡甚至下跌；在下降趋势中，持仓量只要不出现明显下降，都是看跌信号。实际上，持仓量代表着市场情绪，分歧伴随着价格的运动到一定幅度后，结果逐渐明朗，亏损或者盈利方离场趋势行情结束；如果在市场横向整理期间持仓量增加明显，那么一旦发生向上或向下的价格突破，随后而来的价格运动将十分剧烈。沪深300指数期货上市仅两个多月，持仓量的借鉴意义还比较有限。但是一个例子已经证明持仓量分析的作用，5月31日~25日沪深300现货指数在2700点~2800点的区间窄幅震荡，其间股指期货总持仓量结束了前期的快速增长，仅仅从22592手增加至24467手。但在6月28日持仓量大幅增长10%，再创上市以来新高，随后近一个月的窄幅震荡格局被打破。6月29日期现均破位下行。股指下跌是基本面因素主导，持仓量变化只是作为判断价格走势的辅助指标，如果与主力持仓分析结合起来运用更佳。另外主力合约换月期间的持仓量变化不能作为判断价格趋势的依据，为了规避换月，可以用IF指数的价格和持仓量进行分析。持仓差也就是持仓量的差，当前的持仓量和上一交易日收盘后的持仓量差值，如果是正数代表持仓量增加，如果是负数代表持仓量减少。持仓量增加说明资金进场，持仓量减少说明资金离场发布于 2019-06-26 17:42​赞同 19​​添加评论​分享​收藏​喜欢

爆仓、平仓与穿仓是什么意思？ - 知乎

爆仓、平仓与穿仓是什么意思？ - 知乎首页知乎知学堂发现等你来答​切换模式登录/注册股指期货期货交易爆仓爆仓、平仓与穿仓是什么意思？关注者44被浏览240,608关注问题​写回答​邀请回答​好问题 1​添加评论​分享​29 个回答默认排序可待甜李落高檐e​​期货行业 从业人员​ 关注为了做一个大项目，你向银行贷了一笔款。爆仓：领导认为项目风险超标，强制停止（强平），你亏了一点，但好在本金还有剩余。平仓：项目完美收工，钱账两清。穿仓：项目跨了，银行先帮你补上赔偿，你本金没了还要额外支付银行赔偿款。其中：项目=期货交易持仓，银行贷款=期货公司交易结算，领导=期货公司风控部门编辑于 2023-10-12 10:21​赞同 11​​2 条评论​分享​收藏​喜欢收起​龍-天鹰我们缺少的不是机遇,而是对机遇的把握;我们缺欠的不是财富,​ 关注爆仓，是指在某些特定条件下，投资者保证金账户的客户权益归零或负值的情况。也就是说，当投资者开仓后，市场并未预期的方向运行，而是向相反的方向运行，投资者不愿意斩仓或因某些特殊的情况没有及时斩仓，导致亏损放大到超过了保证金，此时交易所或期货经纪公司就会强行平仓。当然严重时（穿仓），平仓并不意味着结束，投资者还需弥补保证金不足的部分，否则可能被期货经纪公司追偿。（可参考中行原油宝事件）。其实在期货交易市场，爆仓者比比皆是，不仅仅是普通小投资者，甚至一些期货大佬、金融机构都出现过爆仓的情况。1、爆仓的最重要的原因就是重仓操作。期货以小博大的特性让很多投资者为了获得更多的收益而不顾一切的重仓操作。由于期货的杠杆效应，当操作方向与市场方向相反时，损失就会加倍出现。有人说做期货交易的根本就是资金管理，所谓的资金管理第一条就是控制仓位，合理的仓位才能够让投资者永远有“东山再起”的机会，而一旦仓位过重，则可能会血本无归。可以这样说，重仓的结果一定是亏损，因为如果你每次都重仓，哪怕你前面九次都获得了巨大的收益，只要第十次重仓导致爆仓，之前的收益全部化为乌有。2、不设置止损或不愿意斩仓。很多人因为不设置止损而导致爆仓。不设置止损的开仓就如同没有刹车系统的汽车，无论驾驶证技术多好都会随时冲出赛道。因为期货市场价格波动剧烈，一旦市场向相反方向运动，投资者如果抱有侥幸心理，没有及时斩仓出局也没有设置止损，任由发展，最终的可能就是越亏损越不甘心，越不想平仓，只能祈祷上天的眷顾，然而幸运并没有降临，最终以爆仓收场。3、频繁交易或盲目跟单，这种交易虽然不像重仓一样一次性亏光，但频繁交易或者听从他人的想法进行交易，最终的结果就是本金全部亏损，和爆仓一样的结局。​期货交易中其他的一些术语持仓：投资者买入或者卖出开仓后手中持有的头寸（合约）。也就是开仓后没有平仓的合约都属于持仓。空仓：空仓很好理解，手中没有任何持仓。一般指没有参与交易或者将手中的头寸全部抛出平仓。满仓：投资者账户中所有的资金全部购买头寸。相对于重仓来说，满仓更加危险，经受不住一点点的市场逆向波动，如果没有十足的把握，千万不要满仓操作。斩仓：即股票交易中常说的割肉或止损。也就是投资者开仓后，市场向相反方向运行，亏损不断放大，为了避免继续亏损而采取的平仓行为。能够果断斩仓是一种良好的交易行为，但也要注意将止损位放在合适的位置，不要频繁斩仓，造成不必要的损失。发布于 2023-04-13 21:34​赞同 6​​添加评论​分享​收藏​喜欢

你真的了解期货市场中的“爆仓”吗？ - 知乎

你真的了解期货市场中的“爆仓”吗？ - 知乎切换模式写文章登录/注册你真的了解期货市场中的“爆仓”吗？小诺各位看官 感谢关注

拒“做”韭菜从“根”做起 这两个字，让人望而生畏。可是你真的了解过它吗？ 阿诺开篇想先和大家聊两句；期市之外的人，对期货的定义便是：可怕风险大，动不动会爆仓，阿诺在此只仅此一笑。你不懂它，它自然可怕。你不了解它，它自然就如上述所说。 “爆仓”这两个字是为不懂得仓位管理和看不清市场的人准备的，我希望，不是你。 爆仓问题对于很多专业期货投资者并不陌生，笔者今天把这个门外汉陌生的词语，用尽量简单易懂的语言解释清楚，这边先搬运一部分阿诺之前写的文章的内容。 首先期货是以某种大宗商品或金融资产为标的可交易的标准化合约，是期货交易所统一制定的、规定在将来某一特定的时间和地点交割一定数量标的物的标准化合约，怎么样各位是不是听不懂这段意思。 别急阿诺给大家翻译一下用简单的话为各位解释一下期货是什么，举个例子。 假设你是一个销售农产品的经销商需要在四个月后买入一定数量的黄大豆，但是作为商人，你害怕四个月之后黄豆的价格变动不受你的控制，那么你找到了一个同意在四个月之后将黄豆卖给你的人，先签下合同，你付了一部分的定金，约定三个月之后以当前的合同价买入一定数量的黄豆，以此来规避未来市场的价格波动风险。这个合同叫做期货合约；期货合约是由期货交易所所设计，规定了买卖啥东西，什么时候、在什么地点、有多少数量交接等等，大家可以将其理解为特殊的股票。 上文中农产品（黄豆）的例子是期货中套期保值的实际运用（套期保值会在之后的文章给各位解释），但作为自然人，我们进入期货市场交易显然不是为了规避风险，俗话说风险和机遇是并存的，我们进入期货市场，是为了获取超额收益，也就是当一个投机者。 在说爆仓问题之前，先给各位讲解一下期货的保证金交易机制。 首先来看图片如图所示的是黄大豆一号期货合约的简介，可以看到黄大豆一号的价格是5706元1吨，最低交易的保证金是12%，交易单位是10吨1手，那么我们买入一手黄大豆一号期货合约的成本是5706*10*12%=6847.2元， 由于保证金交易的存在我们仅仅只需要付出12%的最低保证金便可以获得这一张期货合约，而不是图中的标价5706元，图中上方的标价仅为1吨的价格。现货市场中一吨需要5706元，那么10吨便是57060元。 这时便体现出了期货的杠杆：期货市场中只需6847.2元便可以买入这张10吨的期货合约 期货保证金=价格*交易单位数*最低交易保证金 因为有杠杆所以有风险，才会有“爆仓” ok，进入我们今天的主题！！！划重点啦！！！ 关于爆仓先给各位看一下官方的解释，爆仓：是指期货交易者平仓了结手中的头寸后, 达到:帐户浮动盈亏>=帐户总资金,也就是客户权益<=0. 由于行情变化过快,期货交易者未能在亏损时及时追加保证金,帐户上的保证金已经不能够维持原来的合约了,这种因保证金不足而被强行平仓导致的保证金"归零"俗称:爆仓。 下面先给各位讲解在做空的时候，出现什么情况会爆仓~ 假设我们的本金为10000人民币，上文中的账户总资金就是我们的本金10000元，也就是专业术语==客户权益。 我们在上图中5706的价格进行做空交易，也就是卖出豆一2105的期货合约；此时行情如果向下发展我们将取得盈利，此时客户权益会增加；相反如果行情向上发展，我们将会造成账户亏损，此时客户权益会减少，也就造成了亏损的局面。 保证金占比 ​ 期货想要实现爆仓的话是分为几个步骤来做的。 首先你的账户风险度达到期货公司的一个危险标准（如图百分之10-百分之12之间），那么这个时候，期货公司的人便会打电话提醒你，让你进行补仓，这个时候并不是真正意义上的爆仓。 原因有二：①期货公司只是提醒你，风险很高了。跌出百分之10，我也就管不了你了~ ② 当天收盘结算价还没有完全公布出来，即使你盘中风险度超过百分之百，也不会将你爆仓。 （期货市场中，现价≠结算价），而真正的收盘价是以结算价为基准计算的~ 其次，当你不选择进行补仓，你的保证金余额 不足以支撑 期货交易所规定的保证金时（如图到达百分之10之下时），那么这时收盘结算时便会开始宣布你开始爆仓。一张一张的平。平到你的保证金支持为止。 以上便是各位所疑惑，且所不懂的，真正的“爆”仓 ​看了阿诺上边对“爆仓”的陈述，各位来看看市场上各大期货公司成员给出的条件，很多人不是很懂，以为捡到的便宜~实则不然呐 “保证金最低交易所加1％” 听起来使你的资金利用率增加了；实则当亏损风险来临时，最先遭殃的便是你自己，因为“他们”已经将你的保护壳褪去了一层，只留一层薄纱，如何安全！何来划算！ 阿诺在此提醒广大投资者：市场内选择需谨慎，本身便是风险投资，为何还要脱掉铠甲以求轻快呢 我是阿诺，感谢你的点赞关注~~ 发布于 2021-04-13 11:28期货市场投机期货​赞同 7​​1 条评论​分享​喜欢​收藏​申请